投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PGIM保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型 | USD | 20221031 | 20221101 | 20221108 | 0.0325 | 20230202 |
| PGIM保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型 | USD | 20221130 | 20221201 | 20221208 | 0.0325 | 20230202 |
| PGIM保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型 | USD | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0325 | 20230220 |
| 統一新興市場企業債券基金-月配型 | TWD | 20220804 | 20220805 | 20220812 | 0.0234 | 20230202 |
| 統一新興市場企業債券基金-月配型 | TWD | 20220906 | 20220907 | 20220915 | 0.024 | 20230202 |
| 統一新興市場企業債券基金-月配型 | TWD | 20221006 | 20221007 | 20221017 | 0.0237 | 20230202 |
| 統一新興市場企業債券基金-月配型 | TWD | 20221104 | 20221107 | 20221114 | 0.0227 | 20230202 |
| 統一新興市場企業債券基金-月配型 | TWD | 20230106 | 20230109 | 20230116 | 0.023 | 20230220 |
| 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 | ZAR | 20220804 | 20220805 | 20220812 | 0.05204 | 20230202 |
| 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 | ZAR | 20220906 | 20220907 | 20220914 | 0.05099 | 20230202 |
| 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 | ZAR | 20221006 | 20221007 | 20221014 | 0.05031 | 20230202 |
| 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 | ZAR | 20221104 | 20221107 | 20221111 | 0.0505 | 20230202 |
| 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 | ZAR | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0.05057 | 20230202 |
| 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 | ZAR | 20230106 | 20230109 | 20230113 | 0.05187 | 20230220 |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 | TWD | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.04 | 20230202 |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 | TWD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.04 | 20230202 |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 | TWD | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.04 | 20230202 |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 | TWD | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.04 | 20230202 |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 | TWD | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.04 | 20230202 |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 | TWD | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.04 | 20230220 |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) | CNY | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.0522 | 20230202 |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) | CNY | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.0522 | 20230202 |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) | CNY | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.0453 | 20230202 |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) | CNY | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.0453 | 20230202 |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) | CNY | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.0453 | 20230202 |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) | CNY | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0387 | 20230220 |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 | TWD | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.04 | 20230202 |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 | TWD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.04 | 20230202 |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 | TWD | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.04 | 20230202 |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 | TWD | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.04 | 20230202 |