投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大新興印尼機會債券基金-新台幣B類型配息 | TWD | 20221202 | 20221205 | 20221214 | 0.045 | 20230202 |
| 元大新興印尼機會債券基金-新台幣B類型配息 | TWD | 20230104 | 20230105 | 20230116 | 0.045 | 20230220 |
| 元大新興印尼機會債券基金-美元 | USD | 20221102 | 20221103 | 20221114 | 0.045 | 20230202 |
| 元大新興印尼機會債券基金-美元 | USD | 20221202 | 20221205 | 20221214 | 0.045 | 20230202 |
| 元大新興印尼機會債券基金-美元 | USD | 20230104 | 20230105 | 20230116 | 0.045 | 20230220 |
| 元大新興印尼機會債券基金-美金 | USD | 20220802 | 20220803 | 20220812 | 0.045 | 20230202 |
| 元大新興印尼機會債券基金-美金 | USD | 20220902 | 20220905 | 20220915 | 0.045 | 20230202 |
| 元大新興印尼機會債券基金-美金 | USD | 20221004 | 20221005 | 20221017 | 0.045 | 20230202 |
| 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 | CNY | 20220802 | 20220803 | 20220812 | 0.045 | 20230202 |
| 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 | CNY | 20220902 | 20220905 | 20220915 | 0.045 | 20230202 |
| 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 | CNY | 20221004 | 20221005 | 20221017 | 0.045 | 20230202 |
| 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 | CNY | 20221102 | 20221103 | 20221114 | 0.045 | 20230202 |
| 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 | CNY | 20221202 | 20221205 | 20221214 | 0.045 | 20230202 |
| 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 | CNY | 20230104 | 20230105 | 20230116 | 0.045 | 20230220 |
| 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 | TWD | 20220801 | 20220802 | 20220810 | 0.042 | 20230202 |
| 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 | TWD | 20220901 | 20220902 | 20220912 | 0.042 | 20230202 |
| 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 | TWD | 20221003 | 20221004 | 20221012 | 0.042 | 20230202 |
| 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 | TWD | 20221101 | 20221102 | 20221109 | 0.042 | 20230202 |
| 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 | TWD | 20221201 | 20221202 | 20221209 | 0.042 | 20230202 |
| 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 | TWD | 20230103 | 20230104 | 20230111 | 0.042 | 20230220 |
| 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 | USD | 20220801 | 20220802 | 20220810 | 0.042 | 20230202 |
| 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 | USD | 20220901 | 20220902 | 20220912 | 0.042 | 20230202 |
| 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 | USD | 20221003 | 20221004 | 20221012 | 0.042 | 20230202 |
| 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 | USD | 20221101 | 20221102 | 20221109 | 0.042 | 20230202 |
| 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 | USD | 20221201 | 20221202 | 20221209 | 0.042 | 20230202 |
| 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 | USD | 20230103 | 20230104 | 20230111 | 0.042 | 20230220 |
| 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 | CNY | 20220801 | 20220802 | 20220810 | 0.0522 | 20230202 |
| 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 | CNY | 20220901 | 20220902 | 20220912 | 0.0522 | 20230202 |
| 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 | CNY | 20221003 | 20221004 | 20221012 | 0.0522 | 20230202 |
| 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 | CNY | 20221101 | 20221102 | 20221109 | 0.0505 | 20230202 |