投信投顧公會境內基金配息資料

基金名稱	配息幣別	配息基準日	除息日	收益分配發放日	每單位分派金額	公告日期
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別	CNY	20221201	20221202	20221209	0.0505	20230202
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別	CNY	20230103	20230104	20230111	0.0505	20230220
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別	TWD	20220801	20220802	20220810	0.042	20230202
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別	TWD	20220901	20220902	20220912	0.042	20230202
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別	TWD	20221003	20221004	20221012	0.042	20230202
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別	TWD	20221101	20221102	20221109	0.042	20230202
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別	TWD	20221201	20221202	20221209	0.042	20230202
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別	TWD	20230103	20230104	20230111	0.042	20230220
新光全球債券基金(B配息)新臺幣	TWD	20220802	20220803	20220816	0.02	20230202
新光全球債券基金(B配息)新臺幣	TWD	20220902	20220906	20220920	0.02	20230202
新光全球債券基金(B配息)新臺幣	TWD	20221004	20221005	20221019	0.021	20230202
新光全球債券基金(B配息)新臺幣	TWD	20221102	20221103	20221116	0.021	20230202
新光全球債券基金(B配息)新臺幣	TWD	20221202	20221205	20221216	0.021	20230202
新光全球債券基金(B配息)新臺幣	TWD	20230104	20230105	20230119	0.022	20230220
新光全球債券基金(B配息)美元	USD	20220802	20220803	20220816	0.021	20230202
新光全球債券基金(B配息)美元	USD	20220902	20220906	20220920	0.021	20230202
新光全球債券基金(B配息)美元	USD	20221004	20221005	20221019	0.021	20230202
新光全球債券基金(B配息)美元	USD	20221102	20221103	20221116	0.02	20230202
新光全球債券基金(B配息)美元	USD	20221202	20221205	20221216	0.02	20230202
新光全球債券基金(B配息)美元	USD	20230104	20230105	20230119	0.022	20230220
新光全球債券基金(B配息)人民幣	CNY	20220802	20220803	20220816	0.022	20230202
新光全球債券基金(B配息)人民幣	CNY	20220902	20220906	20220920	0.022	20230202
新光全球債券基金(B配息)人民幣	CNY	20221004	20221005	20221019	0.022	20230202
新光全球債券基金(B配息)人民幣	CNY	20221102	20221103	20221116	0.022	20230202
新光全球債券基金(B配息)人民幣	CNY	20221202	20221205	20221216	0.022	20230202
新光全球債券基金(B配息)人民幣	CNY	20230104	20230105	20230119	0.024	20230220
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新臺幣	TWD	20220804	20220805	20220812	0.03996	20230202
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新臺幣	TWD	20220906	20220907	20220914	0.0406	20230202
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新臺幣	TWD	20221007	20221011	20221017	0.0399	20230202
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新臺幣	TWD	20221104	20221107	20221114	0.04054	20230202