投信投顧公會境內基金配息資料

基金名稱 配息幣別 配息基準日 除息日 收益分配發放日 每單位分派金額 公告日期
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新臺幣 TWD 20221206 20221207 20221213 0.03897 20230202
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新臺幣 TWD 20230106 20230109 20230113 0.03879 20230220
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 USD 20220804 20220805 20220812 0.04048 20230202
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 USD 20220906 20220907 20220914 0.04031 20230202
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 USD 20221007 20221011 20221017 0.03862 20230202
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 USD 20221104 20221107 20221114 0.03867 20230202
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 USD 20221206 20221207 20221213 0.03879 20230202
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 USD 20230106 20230109 20230113 0.03862 20230220
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 CNY 20220804 20220805 20220812 0.04188 20230202
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 CNY 20220906 20220907 20220914 0.04171 20230202
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 CNY 20221007 20221011 20221017 0.0406 20230202
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 CNY 20221104 20221107 20221114 0.04083 20230202
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 CNY 20221206 20221207 20221213 0.04019 20230202
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 CNY 20230106 20230109 20230113 0.03972 20230220
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 TWD 20220804 20220805 20220812 0.04031 20230202
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 TWD 20220906 20220907 20220914 0.04101 20230202
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 TWD 20221007 20221011 20221017 0.04031 20230202
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 TWD 20221104 20221107 20221114 0.04089 20230202
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 TWD 20221206 20221207 20221213 0.03932 20230202
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 TWD 20230106 20230109 20230113 0.03914 20230220
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 USD 20220804 20220805 20220812 0.04107 20230202
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 USD 20220906 20220907 20220914 0.04089 20230202
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 USD 20221007 20221011 20221017 0.0392 20230202
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 USD 20221104 20221107 20221114 0.03926 20230202
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 USD 20221206 20221207 20221213 0.03937 20230202
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 USD 20230106 20230109 20230113 0.0392 20230220
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 CNY 20220804 20220805 20220812 0.04182 20230202
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 CNY 20220906 20220907 20220914 0.04165 20230202
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 CNY 20221007 20221011 20221017 0.04054 20230202
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 CNY 20221104 20221107 20221114 0.04083 20230202