投信投顧公會境內基金配息資料

基金名稱 配息幣別 配息基準日 除息日 收益分配發放日 每單位分派金額 公告日期
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 CNY 20221206 20221207 20221213 0.04019 20230202
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 CNY 20230106 20230109 20230113 0.03972 20230220
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新臺幣 TWD 20220804 20220805 20220812 0.04268 20230202
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新臺幣 TWD 20220906 20220907 20220914 0.04344 20230202
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新臺幣 TWD 20221007 20221011 20221017 0.04274 20230202
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新臺幣 TWD 20221104 20221107 20221114 0.04339 20230202
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新臺幣 TWD 20221206 20221207 20221213 0 20230202
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新臺幣 TWD 20230106 20230109 20230113 0 20230220
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 TWD 20220804 20220805 20220815 0.029 20230202
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 TWD 20220906 20220907 20220915 0.029 20230202
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 TWD 20221006 20221007 20221017 0.029 20230202
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 TWD 20221104 20221107 20221114 0.029 20230202
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 TWD 20221206 20221207 20221214 0.029 20230202
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 TWD 20230106 20230109 20230116 0.029 20230220
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 USD 20220804 20220805 20220815 0.03 20230202
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 USD 20220906 20220907 20220915 0.03 20230202
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 USD 20221006 20221007 20221017 0.03 20230202
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 USD 20221104 20221107 20221114 0.03 20230202
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 USD 20221206 20221207 20221214 0.03 20230202
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 USD 20230106 20230109 20230116 0.03 20230220
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 CNY 20220804 20220805 20220815 0.045 20230202
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 CNY 20220906 20220907 20220915 0.037 20230202
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 CNY 20221006 20221007 20221017 0.037 20230202
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 CNY 20221104 20221107 20221114 0.03 20230202
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 CNY 20221206 20221207 20221214 0.03 20230202
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 CNY 20230106 20230109 20230116 0.03 20230220
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 TWD 20220804 20220805 20220815 0.03 20230202
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 TWD 20220906 20220907 20220915 0.03 20230202
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 TWD 20221006 20221007 20221017 0.03 20230202
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 TWD 20221104 20221107 20221114 0.03 20230202