|
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價
|
TWD
|
20221206
|
20221207
|
20221214
|
0.03
|
20230202
|
|
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價
|
TWD
|
20230106
|
20230109
|
20230116
|
0.03
|
20230220
|
|
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價
|
USD
|
20220804
|
20220805
|
20220815
|
0.0315
|
20230202
|
|
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價
|
USD
|
20220906
|
20220907
|
20220915
|
0.0315
|
20230202
|
|
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價
|
USD
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.0315
|
20230202
|
|
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價
|
USD
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.0315
|
20230202
|
|
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價
|
USD
|
20221206
|
20221207
|
20221214
|
0.0315
|
20230202
|
|
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價
|
USD
|
20230106
|
20230109
|
20230116
|
0.0315
|
20230220
|
|
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價
|
CNY
|
20220804
|
20220805
|
20220815
|
0.0485
|
20230202
|
|
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價
|
CNY
|
20220906
|
20220907
|
20220915
|
0.04
|
20230202
|
|
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價
|
CNY
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.04
|
20230202
|
|
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價
|
CNY
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.03
|
20230202
|
|
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價
|
CNY
|
20221206
|
20221207
|
20221214
|
0.03
|
20230202
|
|
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價
|
CNY
|
20230106
|
20230109
|
20230116
|
0.03
|
20230220
|
|
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別
|
TWD
|
20220801
|
20220802
|
20220810
|
0.042
|
20230202
|
|
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別
|
TWD
|
20220901
|
20220902
|
20220912
|
0.042
|
20230202
|
|
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別
|
TWD
|
20221003
|
20221004
|
20221012
|
0.042
|
20230202
|
|
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別
|
TWD
|
20221101
|
20221102
|
20221109
|
0.042
|
20230202
|
|
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別
|
TWD
|
20221201
|
20221202
|
20221209
|
0.042
|
20230202
|
|
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別
|
TWD
|
20230103
|
20230104
|
20230111
|
0.042
|
20230220
|
|
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別
|
USD
|
20220801
|
20220802
|
20220810
|
0.042
|
20230202
|
|
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別
|
USD
|
20220901
|
20220902
|
20220912
|
0.042
|
20230202
|
|
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別
|
USD
|
20221003
|
20221004
|
20221012
|
0.042
|
20230202
|
|
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別
|
USD
|
20221101
|
20221102
|
20221109
|
0.042
|
20230202
|
|
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別
|
USD
|
20221201
|
20221202
|
20221209
|
0.042
|
20230202
|
|
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別
|
USD
|
20230103
|
20230104
|
20230111
|
0.042
|
20230220
|
|
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別
|
CNY
|
20220801
|
20220802
|
20220810
|
0.0528
|
20230202
|
|
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別
|
CNY
|
20220901
|
20220902
|
20220912
|
0.0528
|
20230202
|
|
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別
|
CNY
|
20221003
|
20221004
|
20221012
|
0.0528
|
20230202
|
|
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別
|
CNY
|
20221101
|
20221102
|
20221109
|
0.051
|
20230202
|