投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 | CNY | 20221201 | 20221202 | 20221209 | 0.051 | 20230202 |
| 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 | CNY | 20230103 | 20230104 | 20230111 | 0.051 | 20230220 |
| 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) | TWD | 20220830 | 20220831 | 20220906 | 0.0339 | 20230202 |
| 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) | TWD | 20220929 | 20220930 | 20221006 | 0.0339 | 20230202 |
| 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) | TWD | 20221028 | 20221031 | 20221104 | 0.0339 | 20230202 |
| 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) | TWD | 20221129 | 20221130 | 20221206 | 0.0339 | 20230202 |
| 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) | TWD | 20221229 | 20221230 | 20230106 | 0.0339 | 20230202 |
| 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) | TWD | 20230130 | 20230131 | 20230206 | 0.0339 | 20230220 |
| 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) | USD | 20220830 | 20220831 | 20220906 | 0.0542 | 20230202 |
| 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) | USD | 20220929 | 20220930 | 20221006 | 0.0542 | 20230202 |
| 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) | USD | 20221028 | 20221031 | 20221104 | 0.0542 | 20230202 |
| 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) | USD | 20221129 | 20221130 | 20221206 | 0.0542 | 20230202 |
| 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) | USD | 20221229 | 20221230 | 20230106 | 0.0542 | 20230202 |
| 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) | USD | 20230130 | 20230131 | 20230206 | 0.0542 | 20230220 |
| 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) | CNY | 20220830 | 20220831 | 20220907 | 0.0795 | 20230202 |
| 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) | CNY | 20220929 | 20220930 | 20221007 | 0.0659 | 20230202 |
| 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) | CNY | 20221028 | 20221031 | 20221107 | 0.063 | 20230202 |
| 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) | CNY | 20221129 | 20221130 | 20221207 | 0.063 | 20230202 |
| 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) | CNY | 20221229 | 20221230 | 20230109 | 0.0563 | 20230202 |
| 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) | CNY | 20230130 | 20230131 | 20230207 | 0.0526 | 20230220 |
| 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 | TWD | 20221230 | 20230103 | 20230111 | 0.25 | 20230220 |
| 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 | USD | 20221230 | 20230103 | 20230111 | 0.35 | 20230220 |
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 | TWD | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.0155 | 20230202 |
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 | TWD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.0155 | 20230202 |
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 | TWD | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.0155 | 20230202 |
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 | TWD | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.0155 | 20230202 |
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 | TWD | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.0155 | 20230202 |
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 | TWD | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0155 | 20230220 |
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) | USD | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.0292 | 20230202 |
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) | USD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.0283 | 20230202 |