投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) | USD | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.0268 | 20230202 |
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) | USD | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.0264 | 20230202 |
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) | USD | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.0274 | 20230202 |
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) | USD | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0272 | 20230220 |
| 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 | TWD | 20221230 | 20230103 | 20230111 | 0.4 | 20230220 |
| 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 | USD | 20221230 | 20230103 | 20230111 | 0.4 | 20230220 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 | TWD | 20220804 | 20220805 | 20220812 | 0.04207 | 20230202 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 | TWD | 20220906 | 20220907 | 20220914 | 0.0426 | 20230202 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 | TWD | 20221007 | 20221011 | 20221017 | 0.04182 | 20230202 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 | TWD | 20221104 | 20221107 | 20221114 | 0.04244 | 20230202 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 | TWD | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0.04079 | 20230202 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 | TWD | 20230106 | 20230109 | 20230113 | 0.04063 | 20230220 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 | USD | 20220804 | 20220805 | 20220812 | 0.04388 | 20230202 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 | USD | 20220906 | 20220907 | 20220914 | 0.04358 | 20230202 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 | USD | 20221007 | 20221011 | 20221017 | 0.04177 | 20230202 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 | USD | 20221104 | 20221107 | 20221114 | 0.04184 | 20230202 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 | USD | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0.0419 | 20230202 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 | USD | 20230106 | 20230109 | 20230113 | 0.04172 | 20230220 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 | CNY | 20220804 | 20220805 | 20220812 | 0.04435 | 20230202 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 | CNY | 20220906 | 20220907 | 20220914 | 0.04466 | 20230202 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 | CNY | 20221007 | 20221011 | 20221017 | 0.04351 | 20230202 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 | CNY | 20221104 | 20221107 | 20221114 | 0.0439 | 20230202 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 | CNY | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0.04311 | 20230202 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 | CNY | 20230106 | 20230109 | 20230113 | 0.04262 | 20230220 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型新台幣 | TWD | 20220804 | 20220805 | 20220812 | 0.04701 | 20230202 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型新台幣 | TWD | 20220906 | 20220907 | 20220914 | 0.0476 | 20230202 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型新台幣 | TWD | 20221007 | 20221011 | 20221017 | 0.04673 | 20230202 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型新台幣 | TWD | 20221104 | 20221107 | 20221114 | 0.04742 | 20230202 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型新台幣 | TWD | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0.04557 | 20230202 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型新台幣 | TWD | 20230106 | 20230109 | 20230113 | 0.04539 | 20230220 |