投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型人民幣 | CNY | 20220804 | 20220805 | 20220812 | 0.04925 | 20230202 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型人民幣 | CNY | 20220906 | 20220907 | 20220914 | 0.04958 | 20230202 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型人民幣 | CNY | 20221007 | 20221011 | 20221017 | 0.0483 | 20230202 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型人民幣 | CNY | 20221104 | 20221107 | 20221114 | 0.04873 | 20230202 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型人民幣 | CNY | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0.04785 | 20230202 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型人民幣 | CNY | 20230106 | 20230109 | 20230113 | 0.04729 | 20230220 |
| 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B | USD | 20230113 | 20230116 | 20230131 | 0.5457 | 20230220 |
| 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B | CNY | 20230113 | 20230116 | 20230131 | 0.451 | 20230220 |
| 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 | TWD | 20220804 | 20220805 | 20220812 | 0.0325 | 20230202 |
| 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 | TWD | 20220907 | 20220908 | 20220916 | 0.0325 | 20230202 |
| 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 | TWD | 20221006 | 20221007 | 20221017 | 0.0325 | 20230202 |
| 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 | TWD | 20221104 | 20221107 | 20221115 | 0.0325 | 20230202 |
| 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 | TWD | 20221206 | 20221207 | 20221214 | 0.037 | 20230202 |
| 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 | TWD | 20230106 | 20230109 | 20230117 | 0.037 | 20230220 |
| 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 | USD | 20220804 | 20220805 | 20220812 | 0.035 | 20230202 |
| 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 | USD | 20220907 | 20220908 | 20220916 | 0.035 | 20230202 |
| 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 | USD | 20221006 | 20221007 | 20221017 | 0.035 | 20230202 |
| 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 | USD | 20221104 | 20221107 | 20221115 | 0.035 | 20230202 |
| 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 | USD | 20221206 | 20221207 | 20221214 | 0.038 | 20230202 |
| 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 | USD | 20230106 | 20230109 | 20230117 | 0.038 | 20230220 |
| 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 | CNY | 20220804 | 20220805 | 20220812 | 0.0555 | 20230202 |
| 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 | CNY | 20220907 | 20220908 | 20220916 | 0.043 | 20230202 |
| 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 | CNY | 20221006 | 20221007 | 20221017 | 0.043 | 20230202 |
| 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 | CNY | 20221104 | 20221107 | 20221115 | 0.035 | 20230202 |
| 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 | CNY | 20221206 | 20221207 | 20221214 | 0.0375 | 20230202 |
| 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 | CNY | 20230106 | 20230109 | 20230117 | 0.0375 | 20230220 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 | TWD | 20220804 | 20220805 | 20220812 | 0.032 | 20230202 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 | TWD | 20220907 | 20220908 | 20220916 | 0.032 | 20230202 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 | TWD | 20221006 | 20221007 | 20221017 | 0.032 | 20230202 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 | TWD | 20221104 | 20221107 | 20221115 | 0.032 | 20230202 |