投信投顧公會境內基金配息資料

基金名稱 配息幣別 配息基準日 除息日 收益分配發放日 每單位分派金額 公告日期
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型人民幣 CNY 20220804 20220805 20220812 0.04925 20230202
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型人民幣 CNY 20220906 20220907 20220914 0.04958 20230202
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型人民幣 CNY 20221007 20221011 20221017 0.0483 20230202
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型人民幣 CNY 20221104 20221107 20221114 0.04873 20230202
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型人民幣 CNY 20221206 20221207 20221213 0.04785 20230202
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型人民幣 CNY 20230106 20230109 20230113 0.04729 20230220
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B USD 20230113 20230116 20230131 0.5457 20230220
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B CNY 20230113 20230116 20230131 0.451 20230220
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 TWD 20220804 20220805 20220812 0.0325 20230202
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 TWD 20220907 20220908 20220916 0.0325 20230202
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 TWD 20221006 20221007 20221017 0.0325 20230202
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 TWD 20221104 20221107 20221115 0.0325 20230202
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 TWD 20221206 20221207 20221214 0.037 20230202
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 TWD 20230106 20230109 20230117 0.037 20230220
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 USD 20220804 20220805 20220812 0.035 20230202
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 USD 20220907 20220908 20220916 0.035 20230202
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 USD 20221006 20221007 20221017 0.035 20230202
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 USD 20221104 20221107 20221115 0.035 20230202
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 USD 20221206 20221207 20221214 0.038 20230202
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 USD 20230106 20230109 20230117 0.038 20230220
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 CNY 20220804 20220805 20220812 0.0555 20230202
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 CNY 20220907 20220908 20220916 0.043 20230202
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 CNY 20221006 20221007 20221017 0.043 20230202
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 CNY 20221104 20221107 20221115 0.035 20230202
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 CNY 20221206 20221207 20221214 0.0375 20230202
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 CNY 20230106 20230109 20230117 0.0375 20230220
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 TWD 20220804 20220805 20220812 0.032 20230202
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 TWD 20220907 20220908 20220916 0.032 20230202
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 TWD 20221006 20221007 20221017 0.032 20230202
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 TWD 20221104 20221107 20221115 0.032 20230202