|
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價
|
TWD
|
20221206
|
20221207
|
20221214
|
0.036
|
20230202
|
|
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價
|
TWD
|
20230106
|
20230109
|
20230117
|
0.036
|
20230220
|
|
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價
|
USD
|
20220804
|
20220805
|
20220812
|
0.0345
|
20230202
|
|
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價
|
USD
|
20220907
|
20220908
|
20220916
|
0.0345
|
20230202
|
|
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價
|
USD
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.0345
|
20230202
|
|
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價
|
USD
|
20221104
|
20221107
|
20221115
|
0.0345
|
20230202
|
|
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價
|
USD
|
20221206
|
20221207
|
20221214
|
0.037
|
20230202
|
|
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價
|
USD
|
20230106
|
20230109
|
20230117
|
0.037
|
20230220
|
|
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價
|
CNY
|
20220804
|
20220805
|
20220812
|
0.0545
|
20230202
|
|
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價
|
CNY
|
20220907
|
20220908
|
20220916
|
0.043
|
20230202
|
|
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價
|
CNY
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.043
|
20230202
|
|
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價
|
CNY
|
20221104
|
20221107
|
20221115
|
0.035
|
20230202
|
|
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價
|
CNY
|
20221206
|
20221207
|
20221214
|
0.037
|
20230202
|
|
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價
|
CNY
|
20230106
|
20230109
|
20230117
|
0.037
|
20230220
|
|
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元
|
USD
|
20221230
|
20230103
|
20230111
|
0.4
|
20230220
|
|
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣
|
CNY
|
20221230
|
20230103
|
20230111
|
0.5
|
20230220
|
|
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣
|
ZAR
|
20221230
|
20230103
|
20230111
|
0.8
|
20230220
|
|
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價
|
TWD
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.0427
|
20230202
|
|
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價
|
TWD
|
20230106
|
20230109
|
20230116
|
0.0427
|
20230220
|
|
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價
|
USD
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.075
|
20230202
|
|
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價
|
USD
|
20230106
|
20230109
|
20230116
|
0.075
|
20230220
|
|
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價
|
CNY
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.09
|
20230202
|
|
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價
|
CNY
|
20230106
|
20230109
|
20230116
|
0.09
|
20230220
|
|
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型
|
USD
|
20221003
|
20221004
|
20221013
|
0.1
|
20230202
|
|
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型
|
USD
|
20230103
|
20230104
|
20230112
|
0.1
|
20230220
|
|
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型
|
CNY
|
20221003
|
20221004
|
20221013
|
0.125
|
20230202
|
|
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型
|
CNY
|
20230103
|
20230104
|
20230112
|
0.125
|
20230220
|
|
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型
|
ZAR
|
20221003
|
20221004
|
20221013
|
0.1825
|
20230202
|
|
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型
|
ZAR
|
20230103
|
20230104
|
20230112
|
0.1825
|
20230220
|
|
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)
|
TWD
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.044
|
20230202
|