|
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)
|
CNY
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.1303
|
20230202
|
|
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)
|
USD
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.0973
|
20230202
|
|
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型美元計價
|
USD
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.075
|
20230202
|
|
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型美元計價
|
USD
|
20230106
|
20230109
|
20230116
|
0.075
|
20230220
|
|
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型人民幣計價
|
CNY
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.095
|
20230202
|
|
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型人民幣計價
|
CNY
|
20230106
|
20230109
|
20230116
|
0.095
|
20230220
|
|
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型
|
TWD
|
20220729
|
20220801
|
20220808
|
0.0396
|
20230202
|
|
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型
|
TWD
|
20220830
|
20220901
|
20220912
|
0.0396
|
20230202
|
|
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型
|
TWD
|
20220930
|
20221003
|
20221012
|
0.0396
|
20230202
|
|
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型
|
TWD
|
20221031
|
20221101
|
20221109
|
0.0396
|
20230202
|
|
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型
|
TWD
|
20221130
|
20221201
|
20221208
|
0.0396
|
20230202
|
|
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型
|
TWD
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.0396
|
20230220
|
|
PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型
|
USD
|
20220729
|
20220801
|
20220808
|
0.0431
|
20230202
|
|
PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型
|
USD
|
20220830
|
20220901
|
20220912
|
0.0431
|
20230202
|
|
PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型
|
USD
|
20220930
|
20221003
|
20221012
|
0.0431
|
20230202
|
|
PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型
|
USD
|
20221031
|
20221101
|
20221109
|
0.0431
|
20230202
|
|
PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型
|
USD
|
20221130
|
20221201
|
20221208
|
0.0431
|
20230202
|
|
PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型
|
USD
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.0431
|
20230220
|
|
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣
|
TWD
|
20221230
|
20230103
|
20230111
|
0.4
|
20230220
|
|
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元
|
USD
|
20221230
|
20230103
|
20230111
|
0.4
|
20230220
|
|
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣
|
CNY
|
20221230
|
20230103
|
20230111
|
0.4
|
20230220
|
|
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元
|
USD
|
20221230
|
20230103
|
20230111
|
0.4
|
20230220
|
|
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣
|
CNY
|
20221230
|
20230103
|
20230111
|
0.5
|
20230220
|
|
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣
|
ZAR
|
20221230
|
20230103
|
20230111
|
0.8
|
20230220
|
|
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B
|
USD
|
20220729
|
20220801
|
20220809
|
0.034
|
20230202
|
|
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B
|
USD
|
20220831
|
20220901
|
20220913
|
0.034
|
20230202
|
|
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B
|
USD
|
20220930
|
20221003
|
20221013
|
0.034
|
20230202
|
|
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B
|
USD
|
20221031
|
20221101
|
20221109
|
0.034
|
20230202
|
|
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B
|
USD
|
20221130
|
20221201
|
20221209
|
0.034
|
20230202
|
|
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B
|
USD
|
20221230
|
20230103
|
20230111
|
0.034
|
20230220
|