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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B
|
CNY
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20220729
|
20220801
|
20220809
|
0.034
|
20230202
|
|
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B
|
CNY
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20220831
|
20220901
|
20220913
|
0.034
|
20230202
|
|
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B
|
CNY
|
20220930
|
20221003
|
20221013
|
0.034
|
20230202
|
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B
|
CNY
|
20221031
|
20221101
|
20221109
|
0.022
|
20230202
|
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B
|
CNY
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20221130
|
20221201
|
20221209
|
0.022
|
20230202
|
|
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B
|
CNY
|
20221230
|
20230103
|
20230111
|
0.022
|
20230220
|
|
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺幣計價
|
TWD
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20230106
|
20230109
|
20230116
|
0.25
|
20230220
|
|
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元計價
|
USD
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20230106
|
20230109
|
20230116
|
0.35
|
20230220
|
|
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民幣計價
|
CNY
|
20230106
|
20230109
|
20230116
|
0.45
|
20230220
|
|
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣計價
|
AUD
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20230106
|
20230109
|
20230116
|
0.3
|
20230220
|
|
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非幣計價
|
ZAR
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20230106
|
20230109
|
20230116
|
0.75
|
20230220
|
|
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺幣計價
|
TWD
|
20230106
|
20230109
|
20230116
|
0.25
|
20230220
|
|
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元計價
|
USD
|
20230106
|
20230109
|
20230116
|
0.35
|
20230220
|
|
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民幣計價
|
CNY
|
20230106
|
20230109
|
20230116
|
0.45
|
20230220
|
|
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣計價
|
AUD
|
20230106
|
20230109
|
20230116
|
0.3
|
20230220
|
|
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非幣計價
|
ZAR
|
20230106
|
20230109
|
20230116
|
0.75
|
20230220
|
|
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型
|
TWD
|
20221006
|
20221007
|
20221014
|
0.1
|
20230202
|
|
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型
|
TWD
|
20230106
|
20230109
|
20230113
|
0.1
|
20230220
|
|
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)
|
USD
|
20221006
|
20221007
|
20221014
|
0.1
|
20230202
|
|
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)
|
USD
|
20230106
|
20230109
|
20230113
|
0.1
|
20230220
|
|
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)
|
CNY
|
20221006
|
20221007
|
20221014
|
0.125
|
20230202
|
|
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)
|
CNY
|
20230106
|
20230109
|
20230113
|
0.125
|
20230220
|
|
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)
|
ZAR
|
20221006
|
20221007
|
20221014
|
0.205
|
20230202
|
|
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)
|
ZAR
|
20230106
|
20230109
|
20230113
|
0.205
|
20230220
|
|
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)
|
AUD
|
20221006
|
20221007
|
20221014
|
0.09
|
20230202
|
|
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)
|
AUD
|
20230106
|
20230109
|
20230113
|
0.09
|
20230220
|
|
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元
|
USD
|
20221230
|
20230103
|
20230111
|
0.4
|
20230220
|
|
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣
|
CNY
|
20221230
|
20230103
|
20230111
|
0.4
|
20230220
|
|
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型
|
USD
|
20221003
|
20221004
|
20221013
|
0.1
|
20230202
|
|
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型
|
USD
|
20230103
|
20230104
|
20230112
|
0.1
|
20230220
|