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施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型
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CNY
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20221003
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20221004
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20221013
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0.125
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20230202
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施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型
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CNY
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20230103
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20230104
|
20230112
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0.125
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20230220
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施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型
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ZAR
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20221003
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20221004
|
20221013
|
0.19
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20230202
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|
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型
|
ZAR
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20230103
|
20230104
|
20230112
|
0.19
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20230220
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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型
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TWD
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20220729
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20220801
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20220805
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0.072
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20230202
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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型
|
TWD
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20220831
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20220901
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20220907
|
0.072
|
20230202
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|
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型
|
TWD
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20220930
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20221003
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20221007
|
0.072
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20230202
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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型
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TWD
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20221031
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20221101
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20221107
|
0.072
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20230202
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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型
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TWD
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20221130
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20221201
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20221207
|
0.072
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20230202
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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型
|
TWD
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20221230
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20230103
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20230109
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0.072
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20230220
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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型
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TWD
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20220729
|
20220801
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20220805
|
0.072
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20230202
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|
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型
|
TWD
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20220831
|
20220901
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20220907
|
0.072
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20230202
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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型
|
TWD
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20220930
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20221003
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20221007
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0.072
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20230202
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|
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型
|
TWD
|
20221031
|
20221101
|
20221107
|
0.072
|
20230202
|
|
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型
|
TWD
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20221130
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20221201
|
20221207
|
0.072
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20230202
|
|
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型
|
TWD
|
20221230
|
20230103
|
20230109
|
0.072
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20230220
|
|
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型
|
USD
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20220729
|
20220801
|
20220805
|
0.075
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20230202
|
|
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型
|
USD
|
20220831
|
20220901
|
20220907
|
0.075
|
20230202
|
|
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型
|
USD
|
20220930
|
20221003
|
20221007
|
0.075
|
20230202
|
|
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型
|
USD
|
20221031
|
20221101
|
20221107
|
0.075
|
20230202
|
|
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型
|
USD
|
20221130
|
20221201
|
20221207
|
0.075
|
20230202
|
|
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型
|
USD
|
20221230
|
20230103
|
20230109
|
0.075
|
20230220
|
|
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型
|
USD
|
20220729
|
20220801
|
20220805
|
0.075
|
20230202
|
|
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型
|
USD
|
20220831
|
20220901
|
20220907
|
0.075
|
20230202
|
|
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型
|
USD
|
20220930
|
20221003
|
20221007
|
0.075
|
20230202
|
|
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型
|
USD
|
20221031
|
20221101
|
20221107
|
0.075
|
20230202
|
|
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型
|
USD
|
20221130
|
20221201
|
20221207
|
0.075
|
20230202
|
|
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型
|
USD
|
20221230
|
20230103
|
20230109
|
0.075
|
20230220
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|
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型
|
CNY
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20220729
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20220801
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20220805
|
0.088
|
20230202
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|
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型
|
CNY
|
20220831
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20220901
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20220907
|
0.088
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20230202
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