富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型
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CNY
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20220930
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20221003
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20221007
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0.088
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20230202
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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型
|
CNY
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20221031
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20221101
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20221107
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0.088
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20230202
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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型
|
CNY
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20221130
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20221201
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20221207
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0.088
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20230202
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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型
|
CNY
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20221230
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20230103
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20230109
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0.088
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20230220
|
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型
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CNY
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20220729
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20220801
|
20220805
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0.088
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20230202
|
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型
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CNY
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20220831
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20220901
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20220907
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0.088
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20230202
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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型
|
CNY
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20220930
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20221003
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20221007
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0.088
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20230202
|
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型
|
CNY
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20221031
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20221101
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20221107
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0.088
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20230202
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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型
|
CNY
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20221130
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20221201
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20221207
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0.088
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20230202
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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型
|
CNY
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20221230
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20230103
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20230109
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0.088
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20230220
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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型
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ZAR
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20220729
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20220801
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20220805
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0.104
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20230202
|
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型
|
ZAR
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20220831
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20220901
|
20220907
|
0.104
|
20230202
|
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型
|
ZAR
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20220930
|
20221003
|
20221007
|
0.104
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20230202
|
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型
|
ZAR
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20221031
|
20221101
|
20221107
|
0.104
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20230202
|
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型
|
ZAR
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20221130
|
20221201
|
20221207
|
0.104
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20230202
|
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型
|
ZAR
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20221230
|
20230103
|
20230109
|
0.104
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20230220
|
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型
|
ZAR
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20220729
|
20220801
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20220805
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0.104
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20230202
|
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型
|
ZAR
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20220831
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20220901
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20220907
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0.104
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20230202
|
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型
|
ZAR
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20220930
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20221003
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20221007
|
0.104
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20230202
|
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型
|
ZAR
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20221031
|
20221101
|
20221107
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0.104
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20230202
|
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型
|
ZAR
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20221130
|
20221201
|
20221207
|
0.104
|
20230202
|
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型
|
ZAR
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20221230
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20230103
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20230109
|
0.104
|
20230220
|
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)
|
TWD
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20221006
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20221007
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20221014
|
0.041
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20230202
|
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)
|
TWD
|
20230106
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20230109
|
20230113
|
0.0424
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20230220
|
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)
|
USD
|
20221006
|
20221007
|
20221014
|
0.0811
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20230202
|
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)
|
USD
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20230106
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20230109
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20230113
|
0.084
|
20230220
|
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)
|
CNY
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20221006
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20221007
|
20221014
|
0.1018
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20230202
|
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)
|
CNY
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20230106
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20230109
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20230113
|
0.105
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20230220
|
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)
|
ZAR
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20221006
|
20221007
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20221014
|
0.1759
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20230202
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宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)
|
ZAR
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20230106
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20230109
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20230113
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0.1819
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20230220
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