投信投顧公會境內基金配息資料

基金名稱 配息幣別 配息基準日 除息日 收益分配發放日 每單位分派金額 公告日期
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 CNY 20220930 20221003 20221007 0.088 20230202
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 CNY 20221031 20221101 20221107 0.088 20230202
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 CNY 20221130 20221201 20221207 0.088 20230202
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 CNY 20221230 20230103 20230109 0.088 20230220
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 CNY 20220729 20220801 20220805 0.088 20230202
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 CNY 20220831 20220901 20220907 0.088 20230202
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 CNY 20220930 20221003 20221007 0.088 20230202
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 CNY 20221031 20221101 20221107 0.088 20230202
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 CNY 20221130 20221201 20221207 0.088 20230202
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 CNY 20221230 20230103 20230109 0.088 20230220
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 ZAR 20220729 20220801 20220805 0.104 20230202
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 ZAR 20220831 20220901 20220907 0.104 20230202
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 ZAR 20220930 20221003 20221007 0.104 20230202
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 ZAR 20221031 20221101 20221107 0.104 20230202
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 ZAR 20221130 20221201 20221207 0.104 20230202
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 ZAR 20221230 20230103 20230109 0.104 20230220
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 ZAR 20220729 20220801 20220805 0.104 20230202
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 ZAR 20220831 20220901 20220907 0.104 20230202
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 ZAR 20220930 20221003 20221007 0.104 20230202
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 ZAR 20221031 20221101 20221107 0.104 20230202
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 ZAR 20221130 20221201 20221207 0.104 20230202
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 ZAR 20221230 20230103 20230109 0.104 20230220
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) TWD 20221006 20221007 20221014 0.041 20230202
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) TWD 20230106 20230109 20230113 0.0424 20230220
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) USD 20221006 20221007 20221014 0.0811 20230202
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) USD 20230106 20230109 20230113 0.084 20230220
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) CNY 20221006 20221007 20221014 0.1018 20230202
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) CNY 20230106 20230109 20230113 0.105 20230220
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) ZAR 20221006 20221007 20221014 0.1759 20230202
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) ZAR 20230106 20230109 20230113 0.1819 20230220