|
街口六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)
|
TWD
|
20220930
|
20221003
|
20221017
|
0.064
|
20230202
|
|
街口六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)
|
TWD
|
20221231
|
20230103
|
20230116
|
0.0631
|
20230220
|
|
街口六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)
|
CNY
|
20220930
|
20221003
|
20221017
|
0.0669
|
20230202
|
|
街口六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)
|
CNY
|
20221231
|
20230103
|
20230116
|
0.0672
|
20230220
|
|
街口六年到期新興市場債券基金 B(美元)
|
USD
|
20220930
|
20221003
|
20221017
|
0.0638
|
20230202
|
|
街口六年到期新興市場債券基金 B(美元)
|
USD
|
20221231
|
20230103
|
20230116
|
0.065
|
20230220
|
|
街口六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)
|
ZAR
|
20220930
|
20221003
|
20221017
|
0.1447
|
20230202
|
|
街口六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)
|
ZAR
|
20221231
|
20230103
|
20230116
|
0.1461
|
20230220
|
|
宏利澳洲優選債券收益基金B類型(新臺幣)
|
TWD
|
20230106
|
20230109
|
20230113
|
0.03
|
20230220
|
|
宏利澳洲優選債券收益基金B類型(澳幣)
|
AUD
|
20230106
|
20230109
|
20230113
|
0.032
|
20230220
|
|
宏利澳洲優選債券收益基金B類型(美元避險)
|
USD
|
20230106
|
20230109
|
20230113
|
0.032
|
20230220
|
|
宏利澳洲優選債券收益基金B類型(人民幣避險)
|
CNY
|
20230106
|
20230109
|
20230113
|
0.04
|
20230220
|
|
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B
|
USD
|
20220729
|
20220801
|
20220809
|
0.034
|
20230202
|
|
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B
|
USD
|
20220831
|
20220901
|
20220913
|
0.034
|
20230202
|
|
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B
|
USD
|
20220930
|
20221003
|
20221013
|
0.034
|
20230202
|
|
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B
|
USD
|
20221031
|
20221101
|
20221109
|
0.034
|
20230202
|
|
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B
|
USD
|
20221130
|
20221201
|
20221209
|
0.034
|
20230202
|
|
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B
|
USD
|
20221230
|
20230103
|
20230111
|
0.034
|
20230220
|
|
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B
|
CNY
|
20220729
|
20220801
|
20220809
|
0.034
|
20230202
|
|
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B
|
CNY
|
20220831
|
20220901
|
20220913
|
0.034
|
20230202
|
|
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B
|
CNY
|
20220930
|
20221003
|
20221013
|
0.034
|
20230202
|
|
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B
|
CNY
|
20221031
|
20221101
|
20221109
|
0.0235
|
20230202
|
|
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B
|
CNY
|
20221130
|
20221201
|
20221209
|
0.0235
|
20230202
|
|
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B
|
CNY
|
20221230
|
20230103
|
20230111
|
0.0235
|
20230220
|
|
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B
|
ZAR
|
20220729
|
20220801
|
20220809
|
0.059
|
20230202
|
|
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B
|
ZAR
|
20220831
|
20220901
|
20220913
|
0.059
|
20230202
|
|
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B
|
ZAR
|
20220930
|
20221003
|
20221013
|
0.059
|
20230202
|
|
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B
|
ZAR
|
20221031
|
20221101
|
20221109
|
0.051
|
20230202
|
|
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B
|
ZAR
|
20221130
|
20221201
|
20221209
|
0.051
|
20230202
|
|
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B
|
ZAR
|
20221230
|
20230103
|
20230111
|
0.051
|
20230220
|