|
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型
|
USD
|
20221003
|
20221004
|
20221013
|
0.0925
|
20230202
|
|
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型
|
USD
|
20230103
|
20230104
|
20230112
|
0.0925
|
20230220
|
|
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型
|
CNY
|
20221003
|
20221004
|
20221013
|
0.105
|
20230202
|
|
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型
|
CNY
|
20230103
|
20230104
|
20230112
|
0.105
|
20230220
|
|
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型
|
ZAR
|
20221003
|
20221004
|
20221013
|
0.1925
|
20230202
|
|
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型
|
ZAR
|
20230103
|
20230104
|
20230112
|
0.1925
|
20230220
|
|
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型
|
AUD
|
20221003
|
20221004
|
20221013
|
0.08
|
20230202
|
|
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型
|
AUD
|
20230103
|
20230104
|
20230112
|
0.08
|
20230220
|
|
合庫2025年到期新興市場債券基金B(TWD配息)
|
TWD
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.0282
|
20230202
|
|
合庫2025年到期新興市場債券基金B(TWD配息)
|
TWD
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.0283
|
20230202
|
|
合庫2025年到期新興市場債券基金B(AUD配息)
|
AUD
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.0274
|
20230202
|
|
合庫2025年到期新興市場債券基金B(AUD配息)
|
AUD
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.0271
|
20230202
|
|
合庫2025年到期新興市場債券基金B(CNY配息)
|
CNY
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.0342
|
20230202
|
|
合庫2025年到期新興市場債券基金B(CNY配息)
|
CNY
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.034
|
20230202
|
|
合庫2025年到期新興市場債券基金B(USD配息)
|
USD
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.0274
|
20230202
|
|
合庫2025年到期新興市場債券基金B(USD配息)
|
USD
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.0271
|
20230202
|
|
合庫2025年到期新興市場債券基金B(ZAR配息)
|
ZAR
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.0554
|
20230202
|
|
合庫2025年到期新興市場債券基金B(ZAR配息)
|
ZAR
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.0547
|
20230202
|
|
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B
|
USD
|
20220729
|
20220801
|
20220809
|
0.034
|
20230202
|
|
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B
|
USD
|
20220831
|
20220901
|
20220913
|
0.034
|
20230202
|
|
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B
|
USD
|
20220930
|
20221003
|
20221013
|
0.034
|
20230202
|
|
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B
|
USD
|
20221031
|
20221101
|
20221109
|
0.034
|
20230202
|
|
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B
|
USD
|
20221130
|
20221201
|
20221209
|
0.034
|
20230202
|
|
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B
|
USD
|
20221230
|
20230103
|
20230111
|
0.034
|
20230220
|
|
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B
|
CNY
|
20220729
|
20220801
|
20220809
|
0.034
|
20230202
|
|
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B
|
CNY
|
20220831
|
20220901
|
20220913
|
0.034
|
20230202
|
|
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B
|
CNY
|
20220930
|
20221003
|
20221013
|
0.034
|
20230202
|
|
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B
|
CNY
|
20221031
|
20221101
|
20221109
|
0.0235
|
20230202
|
|
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B
|
CNY
|
20221130
|
20221201
|
20221209
|
0.0235
|
20230202
|
|
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B
|
CNY
|
20221230
|
20230103
|
20230111
|
0.0235
|
20230220
|