大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B
|
ZAR
|
20220729
|
20220801
|
20220809
|
0.059
|
20230202
|
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B
|
ZAR
|
20220831
|
20220901
|
20220913
|
0.059
|
20230202
|
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B
|
ZAR
|
20220930
|
20221003
|
20221013
|
0.059
|
20230202
|
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B
|
ZAR
|
20221031
|
20221101
|
20221109
|
0.0515
|
20230202
|
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B
|
ZAR
|
20221130
|
20221201
|
20221209
|
0.0515
|
20230202
|
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B
|
ZAR
|
20221230
|
20230103
|
20230111
|
0.0515
|
20230220
|
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣
|
TWD
|
20220729
|
20220801
|
20220810
|
0.02
|
20230202
|
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣
|
TWD
|
20220831
|
20220901
|
20220908
|
0.02
|
20230202
|
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣
|
TWD
|
20220930
|
20221003
|
20221007
|
0.02
|
20230202
|
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣
|
TWD
|
20221031
|
20221101
|
20221110
|
0.02
|
20230202
|
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣
|
TWD
|
20221130
|
20221201
|
20221209
|
0.02
|
20230202
|
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣
|
TWD
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.028
|
20230220
|
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元
|
USD
|
20220729
|
20220801
|
20220810
|
0.021
|
20230202
|
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元
|
USD
|
20220831
|
20220901
|
20220908
|
0.021
|
20230202
|
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元
|
USD
|
20220930
|
20221003
|
20221007
|
0.021
|
20230202
|
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元
|
USD
|
20221031
|
20221101
|
20221110
|
0.021
|
20230202
|
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元
|
USD
|
20221130
|
20221201
|
20221209
|
0.021
|
20230202
|
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元
|
USD
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.028
|
20230220
|
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N
|
TWD
|
20220729
|
20220801
|
20220810
|
0.02
|
20230202
|
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N
|
TWD
|
20220831
|
20220901
|
20220908
|
0.02
|
20230202
|
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N
|
TWD
|
20220930
|
20221003
|
20221007
|
0.02
|
20230202
|
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N
|
TWD
|
20221031
|
20221101
|
20221110
|
0.02
|
20230202
|
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N
|
TWD
|
20221130
|
20221201
|
20221209
|
0.02
|
20230202
|
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N
|
TWD
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.028
|
20230220
|
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N
|
USD
|
20220729
|
20220801
|
20220810
|
0.021
|
20230202
|
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N
|
USD
|
20220831
|
20220901
|
20220908
|
0.021
|
20230202
|
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N
|
USD
|
20220930
|
20221003
|
20221007
|
0.021
|
20230202
|
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N
|
USD
|
20221031
|
20221101
|
20221110
|
0.021
|
20230202
|
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N
|
USD
|
20221130
|
20221201
|
20221209
|
0.021
|
20230202
|
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N
|
USD
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.028
|
20230220
|