投信投顧公會境內基金配息資料

基金名稱 配息幣別 配息基準日 除息日 收益分配發放日 每單位分派金額 公告日期
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B ZAR 20220729 20220801 20220809 0.059 20230202
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B ZAR 20220831 20220901 20220913 0.059 20230202
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B ZAR 20220930 20221003 20221013 0.059 20230202
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B ZAR 20221031 20221101 20221109 0.0515 20230202
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B ZAR 20221130 20221201 20221209 0.0515 20230202
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B ZAR 20221230 20230103 20230111 0.0515 20230220
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 TWD 20220729 20220801 20220810 0.02 20230202
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 TWD 20220831 20220901 20220908 0.02 20230202
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 TWD 20220930 20221003 20221007 0.02 20230202
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 TWD 20221031 20221101 20221110 0.02 20230202
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 TWD 20221130 20221201 20221209 0.02 20230202
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 TWD 20221230 20230103 20230110 0.028 20230220
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 USD 20220729 20220801 20220810 0.021 20230202
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 USD 20220831 20220901 20220908 0.021 20230202
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 USD 20220930 20221003 20221007 0.021 20230202
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 USD 20221031 20221101 20221110 0.021 20230202
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 USD 20221130 20221201 20221209 0.021 20230202
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 USD 20221230 20230103 20230110 0.028 20230220
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N TWD 20220729 20220801 20220810 0.02 20230202
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N TWD 20220831 20220901 20220908 0.02 20230202
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N TWD 20220930 20221003 20221007 0.02 20230202
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N TWD 20221031 20221101 20221110 0.02 20230202
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N TWD 20221130 20221201 20221209 0.02 20230202
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N TWD 20221230 20230103 20230110 0.028 20230220
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N USD 20220729 20220801 20220810 0.021 20230202
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N USD 20220831 20220901 20220908 0.021 20230202
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N USD 20220930 20221003 20221007 0.021 20230202
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N USD 20221031 20221101 20221110 0.021 20230202
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N USD 20221130 20221201 20221209 0.021 20230202
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N USD 20221230 20230103 20230110 0.028 20230220