|
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型美元計價
|
USD
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.07
|
20230202
|
|
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型美元計價
|
USD
|
20230106
|
20230109
|
20230116
|
0.07
|
20230220
|
|
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型人民幣計價
|
CNY
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.0875
|
20230202
|
|
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型人民幣計價
|
CNY
|
20230106
|
20230109
|
20230116
|
0.0875
|
20230220
|
|
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型南非幣計價
|
ZAR
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.1575
|
20230202
|
|
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型南非幣計價
|
ZAR
|
20230106
|
20230109
|
20230116
|
0.1575
|
20230220
|
|
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型
|
USD
|
20221003
|
20221005
|
20221013
|
0.093
|
20230202
|
|
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型
|
USD
|
20230103
|
20230104
|
20230112
|
0.093
|
20230220
|
|
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型
|
CNY
|
20221003
|
20221005
|
20221013
|
0.095
|
20230202
|
|
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型
|
CNY
|
20230103
|
20230104
|
20230112
|
0.095
|
20230220
|
|
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型
|
ZAR
|
20221003
|
20221005
|
20221013
|
0.2
|
20230202
|
|
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型
|
ZAR
|
20230103
|
20230104
|
20230112
|
0.2
|
20230220
|
|
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型
|
AUD
|
20221003
|
20221005
|
20221013
|
0.081
|
20230202
|
|
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型
|
AUD
|
20230103
|
20230104
|
20230112
|
0.081
|
20230220
|
|
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配)
|
TWD
|
20221017
|
20221018
|
20221031
|
0.1
|
20230202
|
|
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配)
|
USD
|
20221017
|
20221018
|
20221031
|
0.37
|
20230202
|
|
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配)
|
CNY
|
20221017
|
20221018
|
20221031
|
0.4
|
20230202
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
|
TWD
|
20220804
|
20220805
|
20220811
|
0.25446
|
20230202
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
|
USD
|
20220804
|
20220805
|
20220811
|
0.42632
|
20230202
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
|
CNY
|
20220804
|
20220805
|
20220811
|
0.42779
|
20230202
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
|
ZAR
|
20220804
|
20220805
|
20220811
|
0.63151
|
20230202
|
|
景順六年到期特選全球債券基金年配型美元
|
USD
|
20221230
|
20230103
|
20230111
|
0.38
|
20230220
|
|
景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣
|
CNY
|
20221230
|
20230103
|
20230111
|
0.38
|
20230220
|
|
景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣
|
ZAR
|
20221230
|
20230103
|
20230111
|
0.76
|
20230220
|
|
景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣
|
TWD
|
20220920
|
20220921
|
20221004
|
0.4
|
20230202
|
|
景順十年到期特選新興債券基金年配型美元
|
USD
|
20220920
|
20220921
|
20221004
|
0.4
|
20230202
|
|
景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣
|
CNY
|
20220920
|
20220921
|
20221004
|
0.4
|
20230202
|
|
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣月配息型
|
TWD
|
20220729
|
20220801
|
20220808
|
0.028
|
20230202
|
|
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣月配息型
|
TWD
|
20220831
|
20220901
|
20220912
|
0.028
|
20230202
|
|
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣月配息型
|
TWD
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.028
|
20230202
|