|
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣月配息型
|
TWD
|
20221031
|
20221101
|
20221108
|
0.028
|
20230202
|
|
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣月配息型
|
TWD
|
20221130
|
20221201
|
20221208
|
0.028
|
20230202
|
|
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣月配息型
|
TWD
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.028
|
20230220
|
|
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元月配息型
|
USD
|
20220729
|
20220801
|
20220808
|
0.03
|
20230202
|
|
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元月配息型
|
USD
|
20220831
|
20220901
|
20220912
|
0.03
|
20230202
|
|
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元月配息型
|
USD
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.03
|
20230202
|
|
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元月配息型
|
USD
|
20221031
|
20221101
|
20221108
|
0.03
|
20230202
|
|
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元月配息型
|
USD
|
20221130
|
20221201
|
20221208
|
0.03
|
20230202
|
|
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元月配息型
|
USD
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.03
|
20230220
|
|
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(新台幣)
|
TWD
|
20221011
|
20221012
|
20221020
|
0.076
|
20230202
|
|
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(人民幣)
|
CNY
|
20221011
|
20221012
|
20221020
|
0.077
|
20230202
|
|
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(美元)
|
USD
|
20221011
|
20221012
|
20221020
|
0.081
|
20230202
|
|
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)
|
TWD
|
20220802
|
20220803
|
20220810
|
0.031
|
20230202
|
|
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)
|
TWD
|
20220902
|
20220906
|
20220914
|
0.0312
|
20230202
|
|
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)
|
TWD
|
20221004
|
20221005
|
20221013
|
0.0305
|
20230202
|
|
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)
|
TWD
|
20221102
|
20221103
|
20221110
|
0.03
|
20230202
|
|
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)
|
TWD
|
20221202
|
20221205
|
20221212
|
0.0296
|
20230202
|
|
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)
|
TWD
|
20230104
|
20230105
|
20230112
|
0.0299
|
20230220
|
|
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)
|
TWD
|
20220802
|
20220803
|
20220810
|
0.031
|
20230202
|
|
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)
|
TWD
|
20220902
|
20220906
|
20220914
|
0.0312
|
20230202
|
|
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)
|
TWD
|
20221004
|
20221005
|
20221013
|
0.0305
|
20230202
|
|
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)
|
TWD
|
20221102
|
20221103
|
20221110
|
0.03
|
20230202
|
|
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)
|
TWD
|
20221202
|
20221205
|
20221212
|
0.0296
|
20230202
|
|
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)
|
TWD
|
20230104
|
20230105
|
20230112
|
0.0299
|
20230220
|
|
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元)
|
USD
|
20220802
|
20220803
|
20220810
|
0.0322
|
20230202
|
|
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元)
|
USD
|
20220902
|
20220906
|
20220914
|
0.032
|
20230202
|
|
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元)
|
USD
|
20221004
|
20221005
|
20221013
|
0.0308
|
20230202
|
|
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元)
|
USD
|
20221102
|
20221103
|
20221110
|
0.0301
|
20230202
|
|
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元)
|
USD
|
20221202
|
20221205
|
20221212
|
0.0308
|
20230202
|
|
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元)
|
USD
|
20230104
|
20230105
|
20230112
|
0.031
|
20230220
|