|
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)
|
USD
|
20220802
|
20220803
|
20220810
|
0.0322
|
20230202
|
|
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)
|
USD
|
20220902
|
20220906
|
20220914
|
0.032
|
20230202
|
|
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)
|
USD
|
20221004
|
20221005
|
20221013
|
0.0308
|
20230202
|
|
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)
|
USD
|
20221102
|
20221103
|
20221110
|
0.0301
|
20230202
|
|
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)
|
USD
|
20221202
|
20221205
|
20221212
|
0.0308
|
20230202
|
|
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)
|
USD
|
20230104
|
20230105
|
20230112
|
0.031
|
20230220
|
|
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣)
|
CNY
|
20220802
|
20220803
|
20220810
|
0.0334
|
20230202
|
|
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣)
|
CNY
|
20220902
|
20220906
|
20220914
|
0.0333
|
20230202
|
|
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣)
|
CNY
|
20221004
|
20221005
|
20221013
|
0.0321
|
20230202
|
|
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣)
|
CNY
|
20221102
|
20221103
|
20221110
|
0.0315
|
20230202
|
|
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣)
|
CNY
|
20221202
|
20221205
|
20221212
|
0.0321
|
20230202
|
|
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣)
|
CNY
|
20230104
|
20230105
|
20230112
|
0.0322
|
20230220
|
|
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)
|
CNY
|
20220802
|
20220803
|
20220810
|
0.0334
|
20230202
|
|
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)
|
CNY
|
20220902
|
20220906
|
20220914
|
0.0333
|
20230202
|
|
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)
|
CNY
|
20221004
|
20221005
|
20221013
|
0.0321
|
20230202
|
|
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)
|
CNY
|
20221102
|
20221103
|
20221110
|
0.0315
|
20230202
|
|
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)
|
CNY
|
20221202
|
20221205
|
20221212
|
0.0321
|
20230202
|
|
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)
|
CNY
|
20230104
|
20230105
|
20230112
|
0.0322
|
20230220
|
|
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣
|
TWD
|
20220729
|
20220801
|
20220810
|
0.0173
|
20230202
|
|
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣
|
TWD
|
20220831
|
20220901
|
20220908
|
0.0172
|
20230202
|
|
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣
|
TWD
|
20220930
|
20221003
|
20221007
|
0.017
|
20230202
|
|
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣
|
TWD
|
20221031
|
20221101
|
20221110
|
0.0166
|
20230202
|
|
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣
|
TWD
|
20221130
|
20221201
|
20221209
|
0.017
|
20230202
|
|
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣
|
TWD
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.0287
|
20230220
|
|
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元
|
USD
|
20220729
|
20220801
|
20220810
|
0.017
|
20230202
|
|
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元
|
USD
|
20220831
|
20220901
|
20220908
|
0.0167
|
20230202
|
|
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元
|
USD
|
20220930
|
20221003
|
20221007
|
0.0157
|
20230202
|
|
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元
|
USD
|
20221031
|
20221101
|
20221110
|
0.0152
|
20230202
|
|
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元
|
USD
|
20221130
|
20221201
|
20221209
|
0.0162
|
20230202
|
|
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元
|
USD
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.0274
|
20230220
|