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第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣
|
CNY
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20220729
|
20220801
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20220810
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0.0231
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20230202
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第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣
|
CNY
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20220831
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20220901
|
20220908
|
0.0227
|
20230202
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第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣
|
CNY
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20220930
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20221003
|
20221007
|
0.0214
|
20230202
|
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第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣
|
CNY
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20221031
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20221101
|
20221110
|
0.0206
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20230202
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第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣
|
CNY
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20221130
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20221201
|
20221209
|
0.0219
|
20230202
|
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第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣
|
CNY
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20221230
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20230103
|
20230110
|
0.0275
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20230220
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第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣-N
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TWD
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20220729
|
20220801
|
20220810
|
0.0173
|
20230202
|
|
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣-N
|
TWD
|
20220831
|
20220901
|
20220908
|
0.0172
|
20230202
|
|
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣-N
|
TWD
|
20220930
|
20221003
|
20221007
|
0.017
|
20230202
|
|
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣-N
|
TWD
|
20221031
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20221101
|
20221110
|
0.0166
|
20230202
|
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第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣-N
|
TWD
|
20221130
|
20221201
|
20221209
|
0.017
|
20230202
|
|
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣-N
|
TWD
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.0287
|
20230220
|
|
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元-N
|
USD
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20220729
|
20220801
|
20220810
|
0.017
|
20230202
|
|
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元-N
|
USD
|
20220831
|
20220901
|
20220908
|
0.0167
|
20230202
|
|
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元-N
|
USD
|
20220930
|
20221003
|
20221007
|
0.0157
|
20230202
|
|
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元-N
|
USD
|
20221031
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20221101
|
20221110
|
0.0152
|
20230202
|
|
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元-N
|
USD
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20221130
|
20221201
|
20221209
|
0.0162
|
20230202
|
|
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元-N
|
USD
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20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.0274
|
20230220
|
|
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣-N
|
CNY
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20220729
|
20220801
|
20220810
|
0.0231
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20230202
|
|
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣-N
|
CNY
|
20220831
|
20220901
|
20220908
|
0.0227
|
20230202
|
|
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣-N
|
CNY
|
20220930
|
20221003
|
20221007
|
0.0214
|
20230202
|
|
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣-N
|
CNY
|
20221031
|
20221101
|
20221110
|
0.0206
|
20230202
|
|
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣-N
|
CNY
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20221130
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20221201
|
20221209
|
0.0219
|
20230202
|
|
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣-N
|
CNY
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.0275
|
20230220
|
|
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(美元)B類型(季配息)
|
USD
|
20221006
|
20221007
|
20221013
|
0.0628
|
20230202
|
|
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(美元)B類型(季配息)
|
USD
|
20230106
|
20230107
|
20230111
|
0.0628
|
20230220
|
|
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(人民幣)B類型(季配息)
|
CNY
|
20221006
|
20221007
|
20221013
|
0.0878
|
20230202
|
|
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(人民幣)B類型(季配息)
|
CNY
|
20230106
|
20230107
|
20230111
|
0.0878
|
20230220
|
|
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(南非幣)B類型(季配息)
|
ZAR
|
20221006
|
20221007
|
20221013
|
0.15
|
20230202
|
|
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(南非幣)B類型(季配息)
|
ZAR
|
20230106
|
20230107
|
20230111
|
0.15
|
20230220
|