|
宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(台幣)
|
TWD
|
20221006
|
20221007
|
20221014
|
0.07
|
20230202
|
|
宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(台幣)
|
TWD
|
20230106
|
20230109
|
20230113
|
0.07
|
20230220
|
|
宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(美元)
|
USD
|
20221006
|
20221007
|
20221014
|
0.09
|
20230202
|
|
宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(美元)
|
USD
|
20230106
|
20230109
|
20230113
|
0.09
|
20230220
|
|
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)
|
CNY
|
20221006
|
20221007
|
20221014
|
0.11
|
20230202
|
|
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)
|
CNY
|
20230106
|
20230109
|
20230113
|
0.11
|
20230220
|
|
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)
|
ZAR
|
20221006
|
20221007
|
20221014
|
0.18
|
20230202
|
|
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)
|
ZAR
|
20230106
|
20230109
|
20230113
|
0.18
|
20230220
|
|
施羅德2025到期新興市場債券基金－配息型
|
TWD
|
20221003
|
20221004
|
20221013
|
0.09
|
20230202
|
|
施羅德2025到期新興市場債券基金－配息型
|
TWD
|
20230103
|
20230104
|
20230112
|
0.09
|
20230220
|
|
施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)－配息型
|
USD
|
20221003
|
20221004
|
20221013
|
0.09
|
20230202
|
|
施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)－配息型
|
USD
|
20230103
|
20230104
|
20230112
|
0.09
|
20230220
|
|
施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣)－配息型
|
CNY
|
20221003
|
20221004
|
20221013
|
0.1
|
20230202
|
|
施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣)－配息型
|
CNY
|
20230103
|
20230104
|
20230112
|
0.1
|
20230220
|
|
施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣)－配息型
|
ZAR
|
20221003
|
20221004
|
20221013
|
0.195
|
20230202
|
|
施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣)－配息型
|
ZAR
|
20230103
|
20230104
|
20230112
|
0.195
|
20230220
|
|
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(TWD配息)
|
TWD
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.0208
|
20230202
|
|
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(TWD配息)
|
TWD
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.0209
|
20230202
|
|
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(AUD配息)
|
AUD
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.0132
|
20230202
|
|
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(AUD配息)
|
AUD
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.0131
|
20230202
|
|
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(CNY配息)
|
CNY
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.0256
|
20230202
|
|
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(CNY配息)
|
CNY
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.0254
|
20230202
|
|
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(USD配息)
|
USD
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.0196
|
20230202
|
|
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(USD配息)
|
USD
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.0194
|
20230202
|
|
景順2026到期全球新興債券基金年配型美元
|
USD
|
20221230
|
20230103
|
20230111
|
0.35
|
20230220
|
|
景順2026到期全球新興債券基金年配型人民幣
|
CNY
|
20221230
|
20230103
|
20230111
|
0.35
|
20230220
|
|
景順2026到期全球新興債券基金年配型南非幣
|
ZAR
|
20221230
|
20230103
|
20230111
|
0.7
|
20230220
|
|
新光新興富域國家債券基金(B配)臺幣
|
TWD
|
20220802
|
20220803
|
20220816
|
0.037
|
20230202
|
|
新光新興富域國家債券基金(B配)臺幣
|
TWD
|
20220902
|
20220905
|
20220919
|
0.036
|
20230202
|
|
新光新興富域國家債券基金(B配)臺幣
|
TWD
|
20221004
|
20221005
|
20221019
|
0.033
|
20230202
|