投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新光新興富域國家債券基金(B配)臺幣 | TWD | 20221102 | 20221103 | 20221116 | 0.034 | 20230202 |
| 新光新興富域國家債券基金(B配)臺幣 | TWD | 20221202 | 20221205 | 20221216 | 0.0342 | 20230202 |
| 新光新興富域國家債券基金(B配)臺幣 | TWD | 20230104 | 20230105 | 20230118 | 0.0343 | 20230220 |
| 新光新興富域國家債券基金(B配)美元 | USD | 20220802 | 20220803 | 20220816 | 0.038 | 20230202 |
| 新光新興富域國家債券基金(B配)美元 | USD | 20220902 | 20220905 | 20220919 | 0.036 | 20230202 |
| 新光新興富域國家債券基金(B配)美元 | USD | 20221004 | 20221005 | 20221019 | 0.032 | 20230202 |
| 新光新興富域國家債券基金(B配)美元 | USD | 20221102 | 20221103 | 20221116 | 0.031 | 20230202 |
| 新光新興富域國家債券基金(B配)美元 | USD | 20221202 | 20221205 | 20221216 | 0.034 | 20230202 |
| 新光新興富域國家債券基金(B配)美元 | USD | 20230104 | 20230105 | 20230118 | 0.034 | 20230220 |
| 路博邁優質企業債券基金T月配(新臺幣) | TWD | 20220729 | 20220801 | 20220808 | 0.025 | 20230202 |
| 路博邁優質企業債券基金T月配(新臺幣) | TWD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.025 | 20230202 |
| 路博邁優質企業債券基金T月配(新臺幣) | TWD | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.025 | 20230202 |
| 路博邁優質企業債券基金T月配(新臺幣) | TWD | 20221031 | 20221101 | 20221108 | 0.025 | 20230202 |
| 路博邁優質企業債券基金T月配(新臺幣) | TWD | 20221130 | 20221201 | 20221208 | 0.025 | 20230202 |
| 路博邁優質企業債券基金T月配(新臺幣) | TWD | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.025 | 20230220 |
| 路博邁優質企業債券基金N月配(新臺幣) | TWD | 20220729 | 20220801 | 20220808 | 0.025 | 20230202 |
| 路博邁優質企業債券基金N月配(新臺幣) | TWD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.025 | 20230202 |
| 路博邁優質企業債券基金N月配(新臺幣) | TWD | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.025 | 20230202 |
| 路博邁優質企業債券基金N月配(新臺幣) | TWD | 20221031 | 20221101 | 20221108 | 0.025 | 20230202 |
| 路博邁優質企業債券基金N月配(新臺幣) | TWD | 20221130 | 20221201 | 20221208 | 0.025 | 20230202 |
| 路博邁優質企業債券基金N月配(新臺幣) | TWD | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.025 | 20230220 |
| 路博邁優質企業債券基金T月配(美元) | USD | 20220729 | 20220801 | 20220808 | 0.0333 | 20230202 |
| 路博邁優質企業債券基金T月配(美元) | USD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.0333 | 20230202 |
| 路博邁優質企業債券基金T月配(美元) | USD | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.0333 | 20230202 |
| 路博邁優質企業債券基金T月配(美元) | USD | 20221031 | 20221101 | 20221108 | 0.0333 | 20230202 |
| 路博邁優質企業債券基金T月配(美元) | USD | 20221130 | 20221201 | 20221208 | 0.0333 | 20230202 |
| 路博邁優質企業債券基金T月配(美元) | USD | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0333 | 20230220 |
| 路博邁優質企業債券基金N月配(美元) | USD | 20220729 | 20220801 | 20220808 | 0.0333 | 20230202 |
| 路博邁優質企業債券基金N月配(美元) | USD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.0333 | 20230202 |
| 路博邁優質企業債券基金N月配(美元) | USD | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.0333 | 20230202 |