投信投顧公會境內基金配息資料

基金名稱 配息幣別 配息基準日 除息日 收益分配發放日 每單位分派金額 公告日期
路博邁優質企業債券基金N月配(美元) USD 20221031 20221101 20221108 0.0333 20230202
路博邁優質企業債券基金N月配(美元) USD 20221130 20221201 20221208 0.0333 20230202
路博邁優質企業債券基金N月配(美元) USD 20221230 20230103 20230110 0.0333 20230220
路博邁優質企業債券基金T月配(人民幣) CNY 20220729 20220801 20220808 0.0342 20230202
路博邁優質企業債券基金T月配(人民幣) CNY 20220831 20220901 20220912 0.0342 20230202
路博邁優質企業債券基金T月配(人民幣) CNY 20220930 20221003 20221011 0.0342 20230202
路博邁優質企業債券基金T月配(人民幣) CNY 20221031 20221101 20221108 0.0342 20230202
路博邁優質企業債券基金T月配(人民幣) CNY 20221130 20221201 20221208 0.0342 20230202
路博邁優質企業債券基金T月配(人民幣) CNY 20221230 20230103 20230110 0.0342 20230220
路博邁優質企業債券基金N月配(人民幣) CNY 20220729 20220801 20220808 0.0342 20230202
路博邁優質企業債券基金N月配(人民幣) CNY 20220831 20220901 20220912 0.0342 20230202
路博邁優質企業債券基金N月配(人民幣) CNY 20220930 20221003 20221011 0.0342 20230202
路博邁優質企業債券基金N月配(人民幣) CNY 20221031 20221101 20221108 0.0342 20230202
路博邁優質企業債券基金N月配(人民幣) CNY 20221130 20221201 20221208 0.0342 20230202
路博邁優質企業債券基金N月配(人民幣) CNY 20221230 20230103 20230110 0.0342 20230220
路博邁優質企業債券基金T月配(澳幣) AUD 20220729 20220801 20220808 0.0333 20230202
路博邁優質企業債券基金T月配(澳幣) AUD 20220831 20220901 20220912 0.0333 20230202
路博邁優質企業債券基金T月配(澳幣) AUD 20220930 20221003 20221011 0.0333 20230202
路博邁優質企業債券基金T月配(澳幣) AUD 20221031 20221101 20221108 0.0333 20230202
路博邁優質企業債券基金T月配(澳幣) AUD 20221130 20221201 20221208 0.0333 20230202
路博邁優質企業債券基金T月配(澳幣) AUD 20221230 20230103 20230110 0.0333 20230220
路博邁優質企業債券基金N月配(澳幣) AUD 20220729 20220801 20220808 0.0333 20230202
路博邁優質企業債券基金N月配(澳幣) AUD 20220831 20220901 20220912 0.0333 20230202
路博邁優質企業債券基金N月配(澳幣) AUD 20220930 20221003 20221011 0.0333 20230202
路博邁優質企業債券基金N月配(澳幣) AUD 20221031 20221101 20221108 0.0333 20230202
路博邁優質企業債券基金N月配(澳幣) AUD 20221130 20221201 20221208 0.0333 20230202
路博邁優質企業債券基金N月配(澳幣) AUD 20221230 20230103 20230110 0.0333 20230220
路博邁優質企業債券基金T月配(南非幣) ZAR 20220729 20220801 20220808 0.0589 20230202
路博邁優質企業債券基金T月配(南非幣) ZAR 20220831 20220901 20220912 0.0589 20230202
路博邁優質企業債券基金T月配(南非幣) ZAR 20220930 20221003 20221011 0.0589 20230202