投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路博邁優質企業債券基金T月配(南非幣) | ZAR | 20221031 | 20221101 | 20221108 | 0.0589 | 20230202 |
| 路博邁優質企業債券基金T月配(南非幣) | ZAR | 20221130 | 20221201 | 20221208 | 0.0589 | 20230202 |
| 路博邁優質企業債券基金T月配(南非幣) | ZAR | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0589 | 20230220 |
| 路博邁優質企業債券基金N月配(南非幣) | ZAR | 20220729 | 20220801 | 20220808 | 0.0589 | 20230202 |
| 路博邁優質企業債券基金N月配(南非幣) | ZAR | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.0589 | 20230202 |
| 路博邁優質企業債券基金N月配(南非幣) | ZAR | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.0589 | 20230202 |
| 路博邁優質企業債券基金N月配(南非幣) | ZAR | 20221031 | 20221101 | 20221108 | 0.0589 | 20230202 |
| 路博邁優質企業債券基金N月配(南非幣) | ZAR | 20221130 | 20221201 | 20221208 | 0.0589 | 20230202 |
| 路博邁優質企業債券基金N月配(南非幣) | ZAR | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0589 | 20230220 |
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型 | TWD | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.0395 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型 | TWD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.0395 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型 | TWD | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.0395 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型 | TWD | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.0395 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型 | TWD | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.0395 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型 | TWD | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0395 | 20230220 |
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型 | TWD | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.0395 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型 | TWD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.0395 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型 | TWD | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.0395 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型 | TWD | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.0395 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型 | TWD | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.0395 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型 | TWD | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0395 | 20230220 |
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(澳幣) | AUD | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.0361 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(澳幣) | AUD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.0361 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(澳幣) | AUD | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.0361 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(澳幣) | AUD | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.0361 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(澳幣) | AUD | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.0361 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(澳幣) | AUD | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0361 | 20230220 |
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(澳幣) | AUD | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.0361 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(澳幣) | AUD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.0361 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(澳幣) | AUD | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.0361 | 20230202 |