|
柏瑞ESG量化債券基金-N類型(澳幣)
|
AUD
|
20221031
|
20221101
|
20221110
|
0.0361
|
20230202
|
|
柏瑞ESG量化債券基金-N類型(澳幣)
|
AUD
|
20221130
|
20221201
|
20221212
|
0.0361
|
20230202
|
|
柏瑞ESG量化債券基金-N類型(澳幣)
|
AUD
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.0361
|
20230220
|
|
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(人民幣)
|
CNY
|
20220729
|
20220801
|
20220810
|
0.0518
|
20230202
|
|
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(人民幣)
|
CNY
|
20220831
|
20220901
|
20220912
|
0.0518
|
20230202
|
|
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(人民幣)
|
CNY
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.0446
|
20230202
|
|
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(人民幣)
|
CNY
|
20221031
|
20221101
|
20221110
|
0.0446
|
20230202
|
|
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(人民幣)
|
CNY
|
20221130
|
20221201
|
20221212
|
0.0446
|
20230202
|
|
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(人民幣)
|
CNY
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.038
|
20230220
|
|
柏瑞ESG量化債券基金-N類型(人民幣)
|
CNY
|
20220729
|
20220801
|
20220810
|
0.0518
|
20230202
|
|
柏瑞ESG量化債券基金-N類型(人民幣)
|
CNY
|
20220831
|
20220901
|
20220912
|
0.0518
|
20230202
|
|
柏瑞ESG量化債券基金-N類型(人民幣)
|
CNY
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.0446
|
20230202
|
|
柏瑞ESG量化債券基金-N類型(人民幣)
|
CNY
|
20221031
|
20221101
|
20221110
|
0.0446
|
20230202
|
|
柏瑞ESG量化債券基金-N類型(人民幣)
|
CNY
|
20221130
|
20221201
|
20221212
|
0.0446
|
20230202
|
|
柏瑞ESG量化債券基金-N類型(人民幣)
|
CNY
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.038
|
20230220
|
|
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元)
|
USD
|
20220729
|
20220801
|
20220810
|
0.0396
|
20230202
|
|
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元)
|
USD
|
20220831
|
20220901
|
20220912
|
0.0396
|
20230202
|
|
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元)
|
USD
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.0396
|
20230202
|
|
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元)
|
USD
|
20221031
|
20221101
|
20221110
|
0.0396
|
20230202
|
|
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元)
|
USD
|
20221130
|
20221201
|
20221212
|
0.0396
|
20230202
|
|
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元)
|
USD
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.0396
|
20230220
|
|
柏瑞ESG量化債券基金-N類型(美元)
|
USD
|
20220729
|
20220801
|
20220810
|
0.0396
|
20230202
|
|
柏瑞ESG量化債券基金-N類型(美元)
|
USD
|
20220831
|
20220901
|
20220912
|
0.0396
|
20230202
|
|
柏瑞ESG量化債券基金-N類型(美元)
|
USD
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.0396
|
20230202
|
|
柏瑞ESG量化債券基金-N類型(美元)
|
USD
|
20221031
|
20221101
|
20221110
|
0.0396
|
20230202
|
|
柏瑞ESG量化債券基金-N類型(美元)
|
USD
|
20221130
|
20221201
|
20221212
|
0.0396
|
20230202
|
|
柏瑞ESG量化債券基金-N類型(美元)
|
USD
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.0396
|
20230220
|
|
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(人民幣季配息)
|
CNY
|
20220930
|
20221011
|
20221017
|
0.06666
|
20230202
|
|
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(人民幣季配息)
|
CNY
|
20221229
|
20230103
|
20230113
|
0.0675
|
20230220
|
|
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(美元季配息)
|
USD
|
20220930
|
20221011
|
20221017
|
0.0685
|
20230202
|