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匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(美元季配息)
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USD
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20221229
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20230103
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20230113
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0.06784
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20230220
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大華銀七年到期新興市場債券基金-TWD B
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TWD
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20220930
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20221003
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20221013
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0.102
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20230202
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大華銀七年到期新興市場債券基金-TWD B
|
TWD
|
20221230
|
20230103
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20230111
|
0.102
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20230220
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大華銀七年到期新興市場債券基金-CNH B
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CNY
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20220930
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20221003
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20221013
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0.088
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20230202
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大華銀七年到期新興市場債券基金-CNH B
|
CNY
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20221230
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20230103
|
20230111
|
0.045
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20230220
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大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR B
|
ZAR
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20220930
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20221003
|
20221013
|
0.195
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20230202
|
|
大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR B
|
ZAR
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20221230
|
20230103
|
20230111
|
0.185
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20230220
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大華銀七年到期新興市場債券基金-USD B
|
USD
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20220930
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20221003
|
20221013
|
0.102
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20230202
|
|
大華銀七年到期新興市場債券基金-USD B
|
USD
|
20221230
|
20230103
|
20230111
|
0.102
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20230220
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瑞銀優質精選收益基金 (台幣) B 類型 (月配息)
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TWD
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20220804
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20220805
|
20220810
|
0.0351
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20230202
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|
瑞銀優質精選收益基金 (台幣) B 類型 (月配息)
|
TWD
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20220907
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20220908
|
20220914
|
0.0351
|
20230202
|
|
瑞銀優質精選收益基金 (台幣) B 類型 (月配息)
|
TWD
|
20221006
|
20221007
|
20221013
|
0.0351
|
20230202
|
|
瑞銀優質精選收益基金 (台幣) B 類型 (月配息)
|
TWD
|
20221104
|
20221107
|
20221110
|
0.0351
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20230202
|
|
瑞銀優質精選收益基金 (台幣) B 類型 (月配息)
|
TWD
|
20221206
|
20221207
|
20221212
|
0.0351
|
20230202
|
|
瑞銀優質精選收益基金 (台幣) B 類型 (月配息)
|
TWD
|
20230106
|
20230109
|
20230112
|
0.0351
|
20230220
|
|
瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息)
|
USD
|
20220804
|
20220805
|
20220810
|
0.0354
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20230202
|
|
瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息)
|
USD
|
20220907
|
20220908
|
20220914
|
0.0354
|
20230202
|
|
瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息)
|
USD
|
20221006
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20221007
|
20221013
|
0.0354
|
20230202
|
|
瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息)
|
USD
|
20221104
|
20221107
|
20221110
|
0.0354
|
20230202
|
|
瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息)
|
USD
|
20221206
|
20221207
|
20221212
|
0.0354
|
20230202
|
|
瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息)
|
USD
|
20230106
|
20230109
|
20230112
|
0.0354
|
20230220
|
|
瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息)
|
CNY
|
20220804
|
20220805
|
20220810
|
0.0442
|
20230202
|
|
瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息)
|
CNY
|
20220907
|
20220908
|
20220914
|
0.0442
|
20230202
|
|
瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息)
|
CNY
|
20221006
|
20221007
|
20221013
|
0.0442
|
20230202
|
|
瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息)
|
CNY
|
20221104
|
20221107
|
20221110
|
0.0442
|
20230202
|
|
瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息)
|
CNY
|
20221206
|
20221207
|
20221212
|
0.0442
|
20230202
|
|
瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息)
|
CNY
|
20230106
|
20230109
|
20230112
|
0.0442
|
20230220
|
|
瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) B 類型 (月配息)
|
ZAR
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20220804
|
20220805
|
20220810
|
0.0609
|
20230202
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|
瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) B 類型 (月配息)
|
ZAR
|
20220907
|
20220908
|
20220914
|
0.0609
|
20230202
|
|
瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) B 類型 (月配息)
|
ZAR
|
20221006
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20221007
|
20221013
|
0.0609
|
20230202
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