|
瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) B 類型 (月配息)
|
ZAR
|
20221104
|
20221107
|
20221110
|
0.0609
|
20230202
|
|
瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) B 類型 (月配息)
|
ZAR
|
20221206
|
20221207
|
20221212
|
0.0609
|
20230202
|
|
瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) B 類型 (月配息)
|
ZAR
|
20230106
|
20230109
|
20230112
|
0.0609
|
20230220
|
|
瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息)
|
TWD
|
20220804
|
20220805
|
20220810
|
0.0351
|
20230202
|
|
瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息)
|
TWD
|
20220907
|
20220908
|
20220914
|
0.0351
|
20230202
|
|
瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息)
|
TWD
|
20221006
|
20221007
|
20221013
|
0.0351
|
20230202
|
|
瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息)
|
TWD
|
20221104
|
20221107
|
20221110
|
0.0351
|
20230202
|
|
瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息)
|
TWD
|
20221206
|
20221207
|
20221212
|
0.0351
|
20230202
|
|
瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息)
|
TWD
|
20230106
|
20230109
|
20230112
|
0.0351
|
20230220
|
|
瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息)
|
USD
|
20220804
|
20220805
|
20220810
|
0.0354
|
20230202
|
|
瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息)
|
USD
|
20220907
|
20220908
|
20220914
|
0.0354
|
20230202
|
|
瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息)
|
USD
|
20221006
|
20221007
|
20221013
|
0.0354
|
20230202
|
|
瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息)
|
USD
|
20221104
|
20221107
|
20221110
|
0.0354
|
20230202
|
|
瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息)
|
USD
|
20221206
|
20221207
|
20221212
|
0.0354
|
20230202
|
|
瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息)
|
USD
|
20230106
|
20230109
|
20230112
|
0.0354
|
20230220
|
|
瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)
|
CNY
|
20220804
|
20220805
|
20220810
|
0.0442
|
20230202
|
|
瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)
|
CNY
|
20220907
|
20220908
|
20220914
|
0.0442
|
20230202
|
|
瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)
|
CNY
|
20221006
|
20221007
|
20221013
|
0.0442
|
20230202
|
|
瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)
|
CNY
|
20221104
|
20221107
|
20221110
|
0.0442
|
20230202
|
|
瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)
|
CNY
|
20221206
|
20221207
|
20221212
|
0.0442
|
20230202
|
|
瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)
|
CNY
|
20230106
|
20230109
|
20230112
|
0.0442
|
20230220
|
|
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-新臺幣
|
TWD
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.45
|
20230220
|
|
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-美元
|
USD
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.45
|
20230220
|
|
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-人民幣
|
CNY
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.42
|
20230220
|
|
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-南非幣
|
ZAR
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.6
|
20230220
|
|
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (台幣) B 類型 (年配息)
|
TWD
|
20230116
|
20230117
|
20230130
|
0.29
|
20230220
|
|
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) B 類型 (年配息)
|
USD
|
20230116
|
20230117
|
20230130
|
0.31
|
20230220
|
|
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) B 類型 (年配息)
|
CNY
|
20230116
|
20230117
|
20230130
|
0.405
|
20230220
|
|
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) B 類型 (年配息)
|
AUD
|
20230116
|
20230117
|
20230130
|
0.31
|
20230220
|
|
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) B 類型 (年配息)
|
ZAR
|
20230116
|
20230117
|
20230130
|
0.59
|
20230220
|