投信投顧公會境內基金配息資料

基金名稱	配息幣別	配息基準日	除息日	收益分配發放日	每單位分派金額	公告日期
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(人民幣)	CNY	20220815	20220816	20220823	0.0566	20230202
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(人民幣)	CNY	20220914	20220915	20220922	0.0566	20230202
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(人民幣)	CNY	20221014	20221017	20221024	0.0533	20230202
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(人民幣)	CNY	20221114	20221115	20221122	0.05	20230202
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(人民幣)	CNY	20221214	20221215	20221222	0.0466	20230202
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(人民幣)	CNY	20230117	20230118	20230202	0.0432	20230220
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(人民幣)	CNY	20220815	20220816	20220823	0.0565	20230202
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(人民幣)	CNY	20220914	20220915	20220922	0.0565	20230202
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(人民幣)	CNY	20221014	20221017	20221024	0.0532	20230202
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(人民幣)	CNY	20221114	20221115	20221122	0.0499	20230202
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(人民幣)	CNY	20221214	20221215	20221222	0.0465	20230202
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(人民幣)	CNY	20230117	20230118	20230202	0.0432	20230220
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(澳幣)	AUD	20220815	20220816	20220823	0.0389	20230202
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(澳幣)	AUD	20220914	20220915	20220922	0.0389	20230202
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(澳幣)	AUD	20221014	20221017	20221024	0.0389	20230202
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(澳幣)	AUD	20221114	20221115	20221122	0.0389	20230202
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(澳幣)	AUD	20221214	20221215	20221222	0.0389	20230202
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(澳幣)	AUD	20230117	20230118	20230202	0.0389	20230220
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(澳幣)	AUD	20220815	20220816	20220823	0.0389	20230202
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(澳幣)	AUD	20220914	20220915	20220922	0.0389	20230202
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(澳幣)	AUD	20221014	20221017	20221024	0.0389	20230202
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(澳幣)	AUD	20221114	20221115	20221122	0.0389	20230202
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(澳幣)	AUD	20221214	20221215	20221222	0.0389	20230202
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(澳幣)	AUD	20230117	20230118	20230202	0.0389	20230220
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(南非幣)	ZAR	20220815	20220816	20220823	0.0741	20230202
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(南非幣)	ZAR	20220914	20220915	20220922	0.0741	20230202
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(南非幣)	ZAR	20221014	20221017	20221024	0.0708	20230202
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(南非幣)	ZAR	20221114	20221115	20221122	0.0675	20230202
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(南非幣)	ZAR	20221214	20221215	20221222	0.0641	20230202
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(南非幣)	ZAR	20230117	20230118	20230202	0.0607	20230220