投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 | USD | 20221130 | 20221201 | 20221207 | 0.027 | 20230202 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 | USD | 20221230 | 20230103 | 20230109 | 0.0268 | 20230220 |
| 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) | TWD | 20220802 | 20220803 | 20220810 | 0.0292 | 20230202 |
| 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) | TWD | 20220902 | 20220906 | 20220914 | 0.0277 | 20230202 |
| 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) | TWD | 20221004 | 20221005 | 20221013 | 0.0278 | 20230202 |
| 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) | TWD | 20221102 | 20221103 | 20221110 | 0.0265 | 20230202 |
| 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) | TWD | 20221202 | 20221205 | 20221212 | 0.0271 | 20230202 |
| 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) | TWD | 20230104 | 20230105 | 20230112 | 0.0263 | 20230220 |
| 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) | USD | 20220802 | 20220803 | 20220810 | 0.0313 | 20230202 |
| 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) | USD | 20220902 | 20220906 | 20220914 | 0.0292 | 20230202 |
| 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) | USD | 20221004 | 20221005 | 20221013 | 0.0286 | 20230202 |
| 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) | USD | 20221102 | 20221103 | 20221110 | 0.0269 | 20230202 |
| 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) | USD | 20221202 | 20221205 | 20221212 | 0.0286 | 20230202 |
| 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) | USD | 20230104 | 20230105 | 20230112 | 0.0278 | 20230220 |
| 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) | CNY | 20220802 | 20220803 | 20220810 | 0.0379 | 20230202 |
| 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) | CNY | 20220902 | 20220906 | 20220914 | 0.0356 | 20230202 |
| 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) | CNY | 20221004 | 20221005 | 20221013 | 0.035 | 20230202 |
| 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) | CNY | 20221102 | 20221103 | 20221110 | 0.0332 | 20230202 |
| 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) | CNY | 20221202 | 20221205 | 20221212 | 0.0349 | 20230202 |
| 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) | CNY | 20230104 | 20230105 | 20230112 | 0.0336 | 20230220 |
| 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) | TWD | 20220802 | 20220803 | 20220810 | 0.032 | 20230202 |
| 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) | TWD | 20220902 | 20220906 | 20220914 | 0.0303 | 20230202 |
| 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) | TWD | 20221004 | 20221005 | 20221013 | 0.0305 | 20230202 |
| 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) | TWD | 20221102 | 20221103 | 20221110 | 0.029 | 20230202 |
| 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) | TWD | 20221202 | 20221205 | 20221212 | 0.0297 | 20230202 |
| 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) | TWD | 20230104 | 20230105 | 20230112 | 0.0289 | 20230220 |
| 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) | USD | 20220802 | 20220803 | 20220810 | 0.0334 | 20230202 |
| 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) | USD | 20220902 | 20220906 | 20220914 | 0.0313 | 20230202 |
| 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) | USD | 20221004 | 20221005 | 20221013 | 0.0306 | 20230202 |
| 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) | USD | 20221102 | 20221103 | 20221110 | 0.0288 | 20230202 |