|
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(南非幣)
|
ZAR
|
20220815
|
20220816
|
20220823
|
0.074
|
20230202
|
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鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(南非幣)
|
ZAR
|
20220914
|
20220915
|
20220922
|
0.074
|
20230202
|
|
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(南非幣)
|
ZAR
|
20221014
|
20221017
|
20221024
|
0.0707
|
20230202
|
|
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(南非幣)
|
ZAR
|
20221114
|
20221115
|
20221122
|
0.0674
|
20230202
|
|
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(南非幣)
|
ZAR
|
20221214
|
20221215
|
20221222
|
0.064
|
20230202
|
|
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(南非幣)
|
ZAR
|
20230117
|
20230118
|
20230202
|
0.0606
|
20230220
|
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣B(月配)
|
TWD
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20220815
|
20220816
|
20220824
|
0.038
|
20230202
|
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣B(月配)
|
TWD
|
20220915
|
20220916
|
20220926
|
0.038
|
20230202
|
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣B(月配)
|
TWD
|
20221017
|
20221018
|
20221027
|
0.038
|
20230202
|
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣B(月配)
|
TWD
|
20221115
|
20221116
|
20221124
|
0.038
|
20230202
|
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣B(月配)
|
TWD
|
20221215
|
20221216
|
20221227
|
0.038
|
20230202
|
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣B(月配)
|
TWD
|
20230116
|
20230117
|
20230202
|
0.038
|
20230220
|
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣NB(月配)
|
TWD
|
20220815
|
20220816
|
20220824
|
0.038
|
20230202
|
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣NB(月配)
|
TWD
|
20220915
|
20220916
|
20220926
|
0.038
|
20230202
|
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣NB(月配)
|
TWD
|
20221017
|
20221018
|
20221027
|
0.038
|
20230202
|
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣NB(月配)
|
TWD
|
20221115
|
20221116
|
20221124
|
0.038
|
20230202
|
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣NB(月配)
|
TWD
|
20221215
|
20221216
|
20221227
|
0.038
|
20230202
|
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣NB(月配)
|
TWD
|
20230116
|
20230117
|
20230202
|
0.038
|
20230220
|
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金-美元B(月配)
|
USD
|
20220815
|
20220816
|
20220824
|
0.042
|
20230202
|
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金-美元B(月配)
|
USD
|
20220915
|
20220916
|
20220926
|
0.042
|
20230202
|
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金-美元B(月配)
|
USD
|
20221017
|
20221018
|
20221027
|
0.042
|
20230202
|
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金-美元B(月配)
|
USD
|
20221115
|
20221116
|
20221124
|
0.042
|
20230202
|
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金-美元B(月配)
|
USD
|
20221215
|
20221216
|
20221227
|
0.042
|
20230202
|
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金-美元B(月配)
|
USD
|
20230116
|
20230117
|
20230202
|
0.042
|
20230220
|
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金-美元NB(月配)
|
USD
|
20220815
|
20220816
|
20220824
|
0.042
|
20230202
|
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金-美元NB(月配)
|
USD
|
20220915
|
20220916
|
20220926
|
0.042
|
20230202
|
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金-美元NB(月配)
|
USD
|
20221017
|
20221018
|
20221027
|
0.042
|
20230202
|
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金-美元NB(月配)
|
USD
|
20221115
|
20221116
|
20221124
|
0.042
|
20230202
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|
凱基新興亞洲永續優選債券基金-美元NB(月配)
|
USD
|
20221215
|
20221216
|
20221227
|
0.042
|
20230202
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|
凱基新興亞洲永續優選債券基金-美元NB(月配)
|
USD
|
20230116
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20230117
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20230202
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0.042
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20230220
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