投信投顧公會境內基金配息資料

基金名稱 配息幣別 配息基準日 除息日 收益分配發放日 每單位分派金額 公告日期
凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣B(月配) CNY 20220815 20220816 20220824 0.055 20230202
凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣B(月配) CNY 20220915 20220916 20220926 0.055 20230202
凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣B(月配) CNY 20221017 20221018 20221027 0.055 20230202
凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣B(月配) CNY 20221115 20221116 20221124 0.052 20230202
凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣B(月配) CNY 20221215 20221216 20221227 0.049 20230202
凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣B(月配) CNY 20230116 20230117 20230202 0.049 20230220
凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣NB(月配) CNY 20220815 20220816 20220824 0.055 20230202
凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣NB(月配) CNY 20220915 20220916 20220926 0.055 20230202
凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣NB(月配) CNY 20221017 20221018 20221027 0.055 20230202
凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣NB(月配) CNY 20221115 20221116 20221124 0.052 20230202
凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣NB(月配) CNY 20221215 20221216 20221227 0.049 20230202
凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣NB(月配) CNY 20230116 20230117 20230202 0.049 20230220
凱基新興亞洲永續優選債券基金-南非幣B(月配) ZAR 20220815 20220816 20220824 0.077 20230202
凱基新興亞洲永續優選債券基金-南非幣B(月配) ZAR 20220915 20220916 20220926 0.077 20230202
凱基新興亞洲永續優選債券基金-南非幣B(月配) ZAR 20221017 20221018 20221027 0.077 20230202
凱基新興亞洲永續優選債券基金-南非幣B(月配) ZAR 20221115 20221116 20221124 0.07 20230202
凱基新興亞洲永續優選債券基金-南非幣B(月配) ZAR 20221215 20221216 20221227 0.067 20230202
凱基新興亞洲永續優選債券基金-南非幣B(月配) ZAR 20230116 20230117 20230202 0.067 20230220
凱基新興亞洲永續優選債券基金-南非幣NB(月配) ZAR 20220815 20220816 20220824 0.077 20230202
凱基新興亞洲永續優選債券基金-南非幣NB(月配) ZAR 20220915 20220916 20220926 0.077 20230202
凱基新興亞洲永續優選債券基金-南非幣NB(月配) ZAR 20221017 20221018 20221027 0.077 20230202
凱基新興亞洲永續優選債券基金-南非幣NB(月配) ZAR 20221115 20221116 20221124 0.07 20230202
凱基新興亞洲永續優選債券基金-南非幣NB(月配) ZAR 20221215 20221216 20221227 0.067 20230202
凱基新興亞洲永續優選債券基金-南非幣NB(月配) ZAR 20230116 20230117 20230202 0.067 20230220
路博邁ESG新興市場債券基金T月配(新臺幣) TWD 20220729 20220801 20220808 0.05 20230202
路博邁ESG新興市場債券基金T月配(新臺幣) TWD 20220831 20220901 20220912 0.05 20230202
路博邁ESG新興市場債券基金T月配(新臺幣) TWD 20220930 20221003 20221011 0.05 20230202
路博邁ESG新興市場債券基金T月配(新臺幣) TWD 20221031 20221101 20221108 0.05 20230202
路博邁ESG新興市場債券基金T月配(新臺幣) TWD 20221130 20221201 20221208 0.05 20230202
路博邁ESG新興市場債券基金T月配(新臺幣) TWD 20221230 20230103 20230110 0.05 20230220