投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣B(月配) | CNY | 20220815 | 20220816 | 20220824 | 0.055 | 20230202 |
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣B(月配) | CNY | 20220915 | 20220916 | 20220926 | 0.055 | 20230202 |
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣B(月配) | CNY | 20221017 | 20221018 | 20221027 | 0.055 | 20230202 |
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣B(月配) | CNY | 20221115 | 20221116 | 20221124 | 0.052 | 20230202 |
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣B(月配) | CNY | 20221215 | 20221216 | 20221227 | 0.049 | 20230202 |
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣B(月配) | CNY | 20230116 | 20230117 | 20230202 | 0.049 | 20230220 |
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣NB(月配) | CNY | 20220815 | 20220816 | 20220824 | 0.055 | 20230202 |
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣NB(月配) | CNY | 20220915 | 20220916 | 20220926 | 0.055 | 20230202 |
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣NB(月配) | CNY | 20221017 | 20221018 | 20221027 | 0.055 | 20230202 |
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣NB(月配) | CNY | 20221115 | 20221116 | 20221124 | 0.052 | 20230202 |
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣NB(月配) | CNY | 20221215 | 20221216 | 20221227 | 0.049 | 20230202 |
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣NB(月配) | CNY | 20230116 | 20230117 | 20230202 | 0.049 | 20230220 |
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金-南非幣B(月配) | ZAR | 20220815 | 20220816 | 20220824 | 0.077 | 20230202 |
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金-南非幣B(月配) | ZAR | 20220915 | 20220916 | 20220926 | 0.077 | 20230202 |
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金-南非幣B(月配) | ZAR | 20221017 | 20221018 | 20221027 | 0.077 | 20230202 |
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金-南非幣B(月配) | ZAR | 20221115 | 20221116 | 20221124 | 0.07 | 20230202 |
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金-南非幣B(月配) | ZAR | 20221215 | 20221216 | 20221227 | 0.067 | 20230202 |
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金-南非幣B(月配) | ZAR | 20230116 | 20230117 | 20230202 | 0.067 | 20230220 |
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金-南非幣NB(月配) | ZAR | 20220815 | 20220816 | 20220824 | 0.077 | 20230202 |
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金-南非幣NB(月配) | ZAR | 20220915 | 20220916 | 20220926 | 0.077 | 20230202 |
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金-南非幣NB(月配) | ZAR | 20221017 | 20221018 | 20221027 | 0.077 | 20230202 |
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金-南非幣NB(月配) | ZAR | 20221115 | 20221116 | 20221124 | 0.07 | 20230202 |
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金-南非幣NB(月配) | ZAR | 20221215 | 20221216 | 20221227 | 0.067 | 20230202 |
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金-南非幣NB(月配) | ZAR | 20230116 | 20230117 | 20230202 | 0.067 | 20230220 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金T月配(新臺幣) | TWD | 20220729 | 20220801 | 20220808 | 0.05 | 20230202 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金T月配(新臺幣) | TWD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.05 | 20230202 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金T月配(新臺幣) | TWD | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.05 | 20230202 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金T月配(新臺幣) | TWD | 20221031 | 20221101 | 20221108 | 0.05 | 20230202 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金T月配(新臺幣) | TWD | 20221130 | 20221201 | 20221208 | 0.05 | 20230202 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金T月配(新臺幣) | TWD | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.05 | 20230220 |