投信投顧公會境內基金配息資料
基金名稱
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配息幣別
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配息基準日
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除息日
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收益分配發放日
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每單位分派金額
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公告日期
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路博邁ESG新興市場債券基金N月配(新臺幣)
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TWD
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20220729
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20220801
|
20220808
|
0.05
|
20230202
|
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(新臺幣)
|
TWD
|
20220831
|
20220901
|
20220912
|
0.05
|
20230202
|
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(新臺幣)
|
TWD
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.05
|
20230202
|
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(新臺幣)
|
TWD
|
20221031
|
20221101
|
20221108
|
0.05
|
20230202
|
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(新臺幣)
|
TWD
|
20221130
|
20221201
|
20221208
|
0.05
|
20230202
|
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(新臺幣)
|
TWD
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.05
|
20230220
|
路博邁ESG新興市場債券基金T月配(美元)
|
USD
|
20220729
|
20220801
|
20220808
|
0.0583
|
20230202
|
路博邁ESG新興市場債券基金T月配(美元)
|
USD
|
20220831
|
20220901
|
20220912
|
0.0583
|
20230202
|
路博邁ESG新興市場債券基金T月配(美元)
|
USD
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.0583
|
20230202
|
路博邁ESG新興市場債券基金T月配(美元)
|
USD
|
20221031
|
20221101
|
20221108
|
0.0583
|
20230202
|
路博邁ESG新興市場債券基金T月配(美元)
|
USD
|
20221130
|
20221201
|
20221208
|
0.0583
|
20230202
|
路博邁ESG新興市場債券基金T月配(美元)
|
USD
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.0583
|
20230220
|
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(美元)
|
USD
|
20220729
|
20220801
|
20220808
|
0.0583
|
20230202
|
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(美元)
|
USD
|
20220831
|
20220901
|
20220912
|
0.0583
|
20230202
|
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(美元)
|
USD
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.0583
|
20230202
|
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(美元)
|
USD
|
20221031
|
20221101
|
20221108
|
0.0583
|
20230202
|
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(美元)
|
USD
|
20221130
|
20221201
|
20221208
|
0.0583
|
20230202
|
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(美元)
|
USD
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.0583
|
20230220
|
路博邁ESG新興市場債券基金T月配(人民幣)
|
CNY
|
20220729
|
20220801
|
20220808
|
0.0594
|
20230202
|
路博邁ESG新興市場債券基金T月配(人民幣)
|
CNY
|
20220831
|
20220901
|
20220912
|
0.0594
|
20230202
|
路博邁ESG新興市場債券基金T月配(人民幣)
|
CNY
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.0594
|
20230202
|
路博邁ESG新興市場債券基金T月配(人民幣)
|
CNY
|
20221031
|
20221101
|
20221108
|
0.0594
|
20230202
|
路博邁ESG新興市場債券基金T月配(人民幣)
|
CNY
|
20221130
|
20221201
|
20221208
|
0.0594
|
20230202
|
路博邁ESG新興市場債券基金T月配(人民幣)
|
CNY
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.0594
|
20230220
|
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(人民幣)
|
CNY
|
20220729
|
20220801
|
20220808
|
0.0594
|
20230202
|
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(人民幣)
|
CNY
|
20220831
|
20220901
|
20220912
|
0.0594
|
20230202
|
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(人民幣)
|
CNY
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.0594
|
20230202
|
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(人民幣)
|
CNY
|
20221031
|
20221101
|
20221108
|
0.0594
|
20230202
|
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(人民幣)
|
CNY
|
20221130
|
20221201
|
20221208
|
0.0594
|
20230202
|
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(人民幣)
|
CNY
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.0594
|
20230220
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