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路博邁ESG新興市場債券基金T月配(澳幣)
|
AUD
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20220729
|
20220801
|
20220808
|
0.0583
|
20230202
|
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路博邁ESG新興市場債券基金T月配(澳幣)
|
AUD
|
20220831
|
20220901
|
20220912
|
0.0583
|
20230202
|
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路博邁ESG新興市場債券基金T月配(澳幣)
|
AUD
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.0583
|
20230202
|
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路博邁ESG新興市場債券基金T月配(澳幣)
|
AUD
|
20221031
|
20221101
|
20221108
|
0.0583
|
20230202
|
|
路博邁ESG新興市場債券基金T月配(澳幣)
|
AUD
|
20221130
|
20221201
|
20221208
|
0.0583
|
20230202
|
|
路博邁ESG新興市場債券基金T月配(澳幣)
|
AUD
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.0583
|
20230220
|
|
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(澳幣)
|
AUD
|
20220729
|
20220801
|
20220808
|
0.0583
|
20230202
|
|
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(澳幣)
|
AUD
|
20220831
|
20220901
|
20220912
|
0.0583
|
20230202
|
|
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(澳幣)
|
AUD
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.0583
|
20230202
|
|
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(澳幣)
|
AUD
|
20221031
|
20221101
|
20221108
|
0.0583
|
20230202
|
|
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(澳幣)
|
AUD
|
20221130
|
20221201
|
20221208
|
0.0583
|
20230202
|
|
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(澳幣)
|
AUD
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.0583
|
20230220
|
|
路博邁ESG新興市場債券基金T月配(南非幣)
|
ZAR
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20220729
|
20220801
|
20220808
|
0.0794
|
20230202
|
|
路博邁ESG新興市場債券基金T月配(南非幣)
|
ZAR
|
20220831
|
20220901
|
20220912
|
0.0794
|
20230202
|
|
路博邁ESG新興市場債券基金T月配(南非幣)
|
ZAR
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.0794
|
20230202
|
|
路博邁ESG新興市場債券基金T月配(南非幣)
|
ZAR
|
20221031
|
20221101
|
20221108
|
0.0794
|
20230202
|
|
路博邁ESG新興市場債券基金T月配(南非幣)
|
ZAR
|
20221130
|
20221201
|
20221208
|
0.0794
|
20230202
|
|
路博邁ESG新興市場債券基金T月配(南非幣)
|
ZAR
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.0794
|
20230220
|
|
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(南非幣)
|
ZAR
|
20220729
|
20220801
|
20220808
|
0.0794
|
20230202
|
|
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(南非幣)
|
ZAR
|
20220831
|
20220901
|
20220912
|
0.0794
|
20230202
|
|
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(南非幣)
|
ZAR
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.0794
|
20230202
|
|
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(南非幣)
|
ZAR
|
20221031
|
20221101
|
20221108
|
0.0794
|
20230202
|
|
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(南非幣)
|
ZAR
|
20221130
|
20221201
|
20221208
|
0.0794
|
20230202
|
|
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(南非幣)
|
ZAR
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.0794
|
20230220
|
|
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-TWD B
|
TWD
|
20220729
|
20220801
|
20220809
|
0.0217
|
20230202
|
|
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-TWD B
|
TWD
|
20220831
|
20220901
|
20220913
|
0.0217
|
20230202
|
|
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-TWD B
|
TWD
|
20220930
|
20221003
|
20221013
|
0.0217
|
20230202
|
|
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-TWD B
|
TWD
|
20221031
|
20221101
|
20221109
|
0.0217
|
20230202
|
|
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-TWD B
|
TWD
|
20221130
|
20221201
|
20221209
|
0.0217
|
20230202
|
|
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-TWD B
|
TWD
|
20221230
|
20230103
|
20230111
|
0.0217
|
20230220
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