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大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-USD B
|
USD
|
20220729
|
20220801
|
20220809
|
0.0217
|
20230202
|
|
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-USD B
|
USD
|
20220831
|
20220901
|
20220913
|
0.0217
|
20230202
|
|
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-USD B
|
USD
|
20220930
|
20221003
|
20221013
|
0.0217
|
20230202
|
|
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-USD B
|
USD
|
20221031
|
20221101
|
20221109
|
0.0217
|
20230202
|
|
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-USD B
|
USD
|
20221130
|
20221201
|
20221209
|
0.0217
|
20230202
|
|
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-USD B
|
USD
|
20221230
|
20230103
|
20230111
|
0.0217
|
20230220
|
|
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-CNH B
|
CNY
|
20220729
|
20220801
|
20220809
|
0.0217
|
20230202
|
|
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-CNH B
|
CNY
|
20220831
|
20220901
|
20220913
|
0.0217
|
20230202
|
|
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-CNH B
|
CNY
|
20220930
|
20221003
|
20221013
|
0.0217
|
20230202
|
|
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-CNH B
|
CNY
|
20221031
|
20221101
|
20221109
|
0.01
|
20230202
|
|
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-CNH B
|
CNY
|
20221130
|
20221201
|
20221209
|
0.01
|
20230202
|
|
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-CNH B
|
CNY
|
20221230
|
20230103
|
20230111
|
0.01
|
20230220
|
|
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-ZAR B
|
ZAR
|
20220729
|
20220801
|
20220809
|
0.049
|
20230202
|
|
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-ZAR B
|
ZAR
|
20220831
|
20220901
|
20220913
|
0.049
|
20230202
|
|
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-ZAR B
|
ZAR
|
20220930
|
20221003
|
20221013
|
0.049
|
20230202
|
|
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-ZAR B
|
ZAR
|
20221031
|
20221101
|
20221109
|
0.04
|
20230202
|
|
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-ZAR B
|
ZAR
|
20221130
|
20221201
|
20221209
|
0.04
|
20230202
|
|
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-ZAR B
|
ZAR
|
20221230
|
20230103
|
20230111
|
0.04
|
20230220
|
|
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD B
|
USD
|
20220729
|
20220801
|
20220809
|
0.025
|
20230202
|
|
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD B
|
USD
|
20220831
|
20220901
|
20220913
|
0.025
|
20230202
|
|
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD B
|
USD
|
20220930
|
20221003
|
20221013
|
0.025
|
20230202
|
|
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD B
|
USD
|
20221031
|
20221101
|
20221109
|
0.025
|
20230202
|
|
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD B
|
USD
|
20221130
|
20221201
|
20221209
|
0.025
|
20230202
|
|
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD B
|
USD
|
20221230
|
20230103
|
20230111
|
0.025
|
20230220
|
|
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH B
|
CNY
|
20220729
|
20220801
|
20220809
|
0.025
|
20230202
|
|
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH B
|
CNY
|
20220831
|
20220901
|
20220913
|
0.025
|
20230202
|
|
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH B
|
CNY
|
20220930
|
20221003
|
20221013
|
0.025
|
20230202
|
|
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH B
|
CNY
|
20221031
|
20221101
|
20221109
|
0.014
|
20230202
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|
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH B
|
CNY
|
20221130
|
20221201
|
20221209
|
0.014
|
20230202
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|
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH B
|
CNY
|
20221230
|
20230103
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20230111
|
0.014
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20230220
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