|
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-ZAR B
|
ZAR
|
20220729
|
20220801
|
20220809
|
0.05
|
20230202
|
|
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-ZAR B
|
ZAR
|
20220831
|
20220901
|
20220913
|
0.05
|
20230202
|
|
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-ZAR B
|
ZAR
|
20220930
|
20221003
|
20221013
|
0.05
|
20230202
|
|
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-ZAR B
|
ZAR
|
20221031
|
20221101
|
20221109
|
0.042
|
20230202
|
|
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-ZAR B
|
ZAR
|
20221130
|
20221201
|
20221209
|
0.042
|
20230202
|
|
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-ZAR B
|
ZAR
|
20221230
|
20230103
|
20230111
|
0.042
|
20230220
|
|
聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B類型(新臺幣)
|
TWD
|
20221018
|
20221019
|
20221025
|
0.0246
|
20230202
|
|
聯邦2023年到期全球優質債券基金-B類型(新臺幣)
|
TWD
|
20230118
|
20230119
|
20230202
|
0.0246
|
20230220
|
|
聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B類型(人民幣)
|
CNY
|
20221018
|
20221019
|
20221025
|
0.0453
|
20230202
|
|
聯邦2023年到期全球優質債券基金-B類型(人民幣)
|
CNY
|
20230118
|
20230119
|
20230202
|
0.0453
|
20230220
|
|
聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B類型(美元)
|
USD
|
20221018
|
20221019
|
20221025
|
0.0302
|
20230202
|
|
聯邦2023年到期全球優質債券基金-B類型(美元)
|
USD
|
20230118
|
20230119
|
20230202
|
0.0302
|
20230220
|
|
合庫2023到期新興市場精選債券基金B(TWD配息)
|
TWD
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.0358
|
20230202
|
|
合庫2023到期新興市場精選債券基金B(CNY配息)
|
CNY
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.0557
|
20230202
|
|
合庫2023到期新興市場精選債券基金B(USD配息)
|
USD
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.0326
|
20230202
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元
|
USD
|
20220804
|
20220805
|
20220811
|
0.05939
|
20230202
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元
|
USD
|
20221104
|
20221107
|
20221111
|
0.05665
|
20230202
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣
|
CNY
|
20220804
|
20220805
|
20220811
|
0.06069
|
20230202
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣
|
CNY
|
20221104
|
20221107
|
20221111
|
0.05816
|
20230202
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣
|
ZAR
|
20220804
|
20220805
|
20220811
|
0.12133
|
20230202
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣
|
ZAR
|
20221104
|
20221107
|
20221111
|
0.11445
|
20230202
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣
|
AUD
|
20220804
|
20220805
|
20220811
|
0.06027
|
20230202
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣
|
AUD
|
20221104
|
20221107
|
20221111
|
0.05846
|
20230202
|
|
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-新臺幣
|
TWD
|
20220930
|
20221003
|
20221007
|
0.075
|
20230202
|
|
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-新臺幣
|
TWD
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.095
|
20230220
|
|
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-美元
|
USD
|
20220930
|
20221003
|
20221007
|
0.085
|
20230202
|
|
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-美元
|
USD
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.1
|
20230220
|
|
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-人民幣
|
CNY
|
20220930
|
20221003
|
20221007
|
0.095
|
20230202
|
|
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-人民幣
|
CNY
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.105
|
20230220
|
|
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-南非幣
|
ZAR
|
20220930
|
20221003
|
20221007
|
0.15
|
20230202
|