投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-南非幣 | ZAR | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.15 | 20230220 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金-TWD NB | TWD | 20220729 | 20220801 | 20220809 | 0.0215 | 20230202 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金-TWD NB | TWD | 20220831 | 20220901 | 20220913 | 0.0216 | 20230202 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金-TWD NB | TWD | 20220930 | 20221003 | 20221013 | 0.0219 | 20230202 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金-TWD NB | TWD | 20221031 | 20221101 | 20221109 | 0.0213 | 20230202 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金-TWD NB | TWD | 20221130 | 20221201 | 20221209 | 0.021 | 20230202 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金-TWD NB | TWD | 20221230 | 20230103 | 20230111 | 0.024 | 20230220 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金-USD B | USD | 20220729 | 20220801 | 20220809 | 0.0204 | 20230202 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金-USD B | USD | 20220831 | 20220901 | 20220913 | 0.0202 | 20230202 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金-USD B | USD | 20220930 | 20221003 | 20221013 | 0.0196 | 20230202 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金-USD B | USD | 20221031 | 20221101 | 20221109 | 0.0188 | 20230202 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金-USD B | USD | 20221130 | 20221201 | 20221209 | 0.0193 | 20230202 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金-USD B | USD | 20221230 | 20230103 | 20230111 | 0.0243 | 20230220 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金-USD NB | USD | 20220729 | 20220801 | 20220809 | 0.0204 | 20230202 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金-USD NB | USD | 20220831 | 20220901 | 20220913 | 0.0202 | 20230202 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金-USD NB | USD | 20220930 | 20221003 | 20221013 | 0.0196 | 20230202 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金-USD NB | USD | 20221031 | 20221101 | 20221109 | 0.0188 | 20230202 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金-USD NB | USD | 20221130 | 20221201 | 20221209 | 0.0193 | 20230202 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金-USD NB | USD | 20221230 | 20230103 | 20230111 | 0.0227 | 20230220 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金-CNH B | CNY | 20220729 | 20220801 | 20220809 | 0.0237 | 20230202 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金-CNH B | CNY | 20220831 | 20220901 | 20220913 | 0.0221 | 20230202 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金-CNH B | CNY | 20220930 | 20221003 | 20221013 | 0.0153 | 20230202 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金-CNH B | CNY | 20221031 | 20221101 | 20221109 | 0.0117 | 20230202 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金-CNH B | CNY | 20221130 | 20221201 | 20221209 | 0.012 | 20230202 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金-CNH B | CNY | 20221230 | 20230103 | 20230111 | 0.012 | 20230220 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金-CNH NB | CNY | 20220729 | 20220801 | 20220809 | 0.0237 | 20230202 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金-CNH NB | CNY | 20220831 | 20220901 | 20220913 | 0.0221 | 20230202 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金-CNH NB | CNY | 20220930 | 20221003 | 20221013 | 0.0153 | 20230202 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金-CNH NB | CNY | 20221031 | 20221101 | 20221109 | 0.0117 | 20230202 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金-CNH NB | CNY | 20221130 | 20221201 | 20221209 | 0.012 | 20230202 |