投信投顧公會境內基金配息資料

基金名稱	配息幣別	配息基準日	除息日	收益分配發放日	每單位分派金額	公告日期
大華銀亞洲ESG債券基金-CNH NB	CNY	20221230	20230103	20230111	0.012	20230220
大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR B	ZAR	20220729	20220801	20220809	0.0449	20230202
大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR B	ZAR	20220831	20220901	20220913	0.0444	20230202
大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR B	ZAR	20220930	20221003	20221013	0.0429	20230202
大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR B	ZAR	20221031	20221101	20221109	0.0352	20230202
大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR B	ZAR	20221130	20221201	20221209	0.0363	20230202
大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR B	ZAR	20221230	20230103	20230111	0.0363	20230220
大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR NB	ZAR	20220729	20220801	20220809	0.0449	20230202
大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR NB	ZAR	20220831	20220901	20220913	0.0444	20230202
大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR NB	ZAR	20220930	20221003	20221013	0.0429	20230202
大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR NB	ZAR	20221031	20221101	20221109	0.0352	20230202
大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR NB	ZAR	20221130	20221201	20221209	0.0363	20230202
大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR NB	ZAR	20221230	20230103	20230111	0.0363	20230220
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (台幣) B 類型 (月配息)	TWD	20220804	20220805	20220810	0.025	20230202
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (台幣) B 類型 (月配息)	TWD	20220906	20220907	20220913	0.025	20230202
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (台幣) B 類型 (月配息)	TWD	20221006	20221007	20221013	0.025	20230202
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (台幣) B 類型 (月配息)	TWD	20221104	20221107	20221110	0.025	20230202
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (台幣) B 類型 (月配息)	TWD	20221206	20221207	20221212	0.025	20230202
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (台幣) B 類型 (月配息)	TWD	20230106	20230107	20230111	0.025	20230220
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) B 類型 (月配息)	USD	20220804	20220805	20220810	0.025	20230202
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) B 類型 (月配息)	USD	20220906	20220907	20220913	0.025	20230202
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) B 類型 (月配息)	USD	20221006	20221007	20221013	0.025	20230202
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) B 類型 (月配息)	USD	20221104	20221107	20221110	0.025	20230202
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) B 類型 (月配息)	USD	20221206	20221207	20221212	0.025	20230202
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) B 類型 (月配息)	USD	20230106	20230107	20230111	0.025	20230220
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (人民幣) B 類型 (月配息)	CNY	20220804	20220805	20220810	0.0333	20230202
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (人民幣) B 類型 (月配息)	CNY	20220906	20220907	20220913	0.0333	20230202
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (人民幣) B 類型 (月配息)	CNY	20221006	20221007	20221013	0.0333	20230202
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (人民幣) B 類型 (月配息)	CNY	20221104	20221107	20221110	0.0333	20230202
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (人民幣) B 類型 (月配息)	CNY	20221206	20221207	20221212	0.0333	20230202