投信投顧公會境內基金配息資料

基金名稱	配息幣別	配息基準日	除息日	收益分配發放日	每單位分派金額	公告日期
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (人民幣) B 類型 (月配息)	CNY	20230106	20230107	20230111	0.0333	20230220
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (南非幣) B 類型 (月配息)	ZAR	20220804	20220805	20220810	0.05	20230202
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (南非幣) B 類型 (月配息)	ZAR	20220906	20220907	20220913	0.05	20230202
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (南非幣) B 類型 (月配息)	ZAR	20221006	20221007	20221013	0.05	20230202
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (南非幣) B 類型 (月配息)	ZAR	20221104	20221107	20221110	0.05	20230202
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (南非幣) B 類型 (月配息)	ZAR	20221206	20221207	20221212	0.05	20230202
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (南非幣) B 類型 (月配息)	ZAR	20230106	20230107	20230111	0.05	20230220
柏瑞全球策略量化債券基金-B類型	TWD	20220729	20220801	20220810	0.0365	20230202
柏瑞全球策略量化債券基金-B類型	TWD	20220831	20220901	20220912	0.0365	20230202
柏瑞全球策略量化債券基金-B類型	TWD	20220930	20221003	20221011	0.0365	20230202
柏瑞全球策略量化債券基金-B類型	TWD	20221031	20221101	20221110	0.0365	20230202
柏瑞全球策略量化債券基金-B類型	TWD	20221130	20221201	20221212	0.0365	20230202
柏瑞全球策略量化債券基金-B類型	TWD	20221230	20230103	20230110	0.0365	20230220
柏瑞全球策略量化債券基金-N類型	TWD	20220729	20220801	20220810	0.0365	20230202
柏瑞全球策略量化債券基金-N類型	TWD	20220831	20220901	20220912	0.0365	20230202
柏瑞全球策略量化債券基金-N類型	TWD	20220930	20221003	20221011	0.0365	20230202
柏瑞全球策略量化債券基金-N類型	TWD	20221031	20221101	20221110	0.0365	20230202
柏瑞全球策略量化債券基金-N類型	TWD	20221130	20221201	20221212	0.0365	20230202
柏瑞全球策略量化債券基金-N類型	TWD	20221230	20230103	20230110	0.0365	20230220
柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(澳幣)	AUD	20220729	20220801	20220810	0.0335	20230202
柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(澳幣)	AUD	20220831	20220901	20220912	0.0335	20230202
柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(澳幣)	AUD	20220930	20221003	20221011	0.0335	20230202
柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(澳幣)	AUD	20221031	20221101	20221110	0.0335	20230202
柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(澳幣)	AUD	20221130	20221201	20221212	0.0335	20230202
柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(澳幣)	AUD	20221230	20230103	20230110	0.0335	20230220
柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣)	AUD	20220729	20220801	20220810	0.0335	20230202
柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣)	AUD	20220831	20220901	20220912	0.0335	20230202
柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣)	AUD	20220930	20221003	20221011	0.0335	20230202
柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣)	AUD	20221031	20221101	20221110	0.0335	20230202
柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣)	AUD	20221130	20221201	20221212	0.0335	20230202