投信投顧公會境內基金配息資料

基金名稱 配息幣別 配息基準日 除息日 收益分配發放日 每單位分派金額 公告日期
柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣) AUD 20221230 20230103 20230110 0.0335 20230220
柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(人民幣) CNY 20220729 20220801 20220810 0.0495 20230202
柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(人民幣) CNY 20220831 20220901 20220912 0.0495 20230202
柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(人民幣) CNY 20220930 20221003 20221011 0.0422 20230202
柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(人民幣) CNY 20221031 20221101 20221110 0.0422 20230202
柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(人民幣) CNY 20221130 20221201 20221212 0.0422 20230202
柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(人民幣) CNY 20221230 20230103 20230110 0.0355 20230220
柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣) CNY 20220729 20220801 20220810 0.0495 20230202
柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣) CNY 20220831 20220901 20220912 0.0495 20230202
柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣) CNY 20220930 20221003 20221011 0.0422 20230202
柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣) CNY 20221031 20221101 20221110 0.0422 20230202
柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣) CNY 20221130 20221201 20221212 0.0422 20230202
柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣) CNY 20221230 20230103 20230110 0.0355 20230220
柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(美元) USD 20220729 20220801 20220810 0.036 20230202
柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(美元) USD 20220831 20220901 20220912 0.036 20230202
柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(美元) USD 20220930 20221003 20221011 0.036 20230202
柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(美元) USD 20221031 20221101 20221110 0.036 20230202
柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(美元) USD 20221130 20221201 20221212 0.036 20230202
柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(美元) USD 20221230 20230103 20230110 0.036 20230220
柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(美元) USD 20220729 20220801 20220810 0.036 20230202
柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(美元) USD 20220831 20220901 20220912 0.036 20230202
柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(美元) USD 20220930 20221003 20221011 0.036 20230202
柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(美元) USD 20221031 20221101 20221110 0.036 20230202
柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(美元) USD 20221130 20221201 20221212 0.036 20230202
柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(美元) USD 20221230 20230103 20230110 0.036 20230220
柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(南非幣) ZAR 20220729 20220801 20220810 0.0685 20230202
柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(南非幣) ZAR 20220831 20220901 20220912 0.0685 20230202
柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(南非幣) ZAR 20220930 20221003 20221011 0.0604 20230202
柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(南非幣) ZAR 20221031 20221101 20221110 0.0604 20230202
柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(南非幣) ZAR 20221130 20221201 20221212 0.0604 20230202