|
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)
|
USD
|
20221202
|
20221205
|
20221212
|
0.0306
|
20230202
|
|
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)
|
USD
|
20230104
|
20230105
|
20230112
|
0.0297
|
20230220
|
|
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)
|
CNY
|
20220802
|
20220803
|
20220810
|
0.0386
|
20230202
|
|
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)
|
CNY
|
20220902
|
20220906
|
20220914
|
0.0363
|
20230202
|
|
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)
|
CNY
|
20221004
|
20221005
|
20221013
|
0.0357
|
20230202
|
|
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)
|
CNY
|
20221102
|
20221103
|
20221110
|
0.0338
|
20230202
|
|
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)
|
CNY
|
20221202
|
20221205
|
20221212
|
0.0355
|
20230202
|
|
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)
|
CNY
|
20230104
|
20230105
|
20230112
|
0.0342
|
20230220
|
|
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)
|
TWD
|
20220818
|
20220819
|
20220825
|
0.027
|
20230202
|
|
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)
|
TWD
|
20220919
|
20220920
|
20220926
|
0.0261
|
20230202
|
|
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)
|
TWD
|
20221018
|
20221019
|
20221025
|
0.0251
|
20230202
|
|
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)
|
TWD
|
20221118
|
20221121
|
20221125
|
0.0264
|
20230202
|
|
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)
|
TWD
|
20221219
|
20221220
|
20221227
|
0.0258
|
20230202
|
|
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)
|
TWD
|
20230118
|
20230119
|
20230202
|
0.0264
|
20230220
|
|
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)
|
USD
|
20220818
|
20220819
|
20220825
|
0.0277
|
20230202
|
|
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)
|
USD
|
20220919
|
20220920
|
20220926
|
0.0256
|
20230202
|
|
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)
|
USD
|
20221018
|
20221019
|
20221025
|
0.0241
|
20230202
|
|
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)
|
USD
|
20221118
|
20221121
|
20221125
|
0.0261
|
20230202
|
|
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)
|
USD
|
20221219
|
20221220
|
20221227
|
0.0257
|
20230202
|
|
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)
|
USD
|
20230118
|
20230119
|
20230202
|
0.0267
|
20230220
|
|
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣
|
TWD
|
20220729
|
20220801
|
20220810
|
0.046
|
20230202
|
|
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣
|
TWD
|
20220831
|
20220901
|
20220908
|
0.045
|
20230202
|
|
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣
|
TWD
|
20220930
|
20221003
|
20221007
|
0.0412
|
20230202
|
|
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣
|
TWD
|
20221031
|
20221101
|
20221110
|
0.0435
|
20230202
|
|
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣
|
TWD
|
20221130
|
20221201
|
20221209
|
0.0455
|
20230202
|
|
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣
|
TWD
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.0484
|
20230220
|
|
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元
|
USD
|
20220729
|
20220801
|
20220810
|
0.0489
|
20230202
|
|
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元
|
USD
|
20220831
|
20220901
|
20220908
|
0.0472
|
20230202
|
|
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元
|
USD
|
20220930
|
20221003
|
20221007
|
0.0418
|
20230202
|
|
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元
|
USD
|
20221031
|
20221101
|
20221110
|
0.0435
|
20230202
|