投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(南非幣) | ZAR | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0604 | 20230220 |
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣) | ZAR | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.0685 | 20230202 |
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣) | ZAR | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.0685 | 20230202 |
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣) | ZAR | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.0604 | 20230202 |
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣) | ZAR | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.0604 | 20230202 |
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣) | ZAR | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.0604 | 20230202 |
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣) | ZAR | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0604 | 20230220 |
| 景順三至六年機動到期優選新興債券基金季配型新台幣 | TWD | 20220729 | 20220801 | 20220811 | 0.07 | 20230202 |
| 景順三至六年機動到期優選新興債券基金季配型新台幣 | TWD | 20221031 | 20221101 | 20221114 | 0.07 | 20230202 |
| 景順三至六年機動到期優選新興債券基金季配型美元 | USD | 20220729 | 20220801 | 20220811 | 0.07 | 20230202 |
| 景順三至六年機動到期優選新興債券基金季配型美元 | USD | 20221031 | 20221101 | 20221114 | 0.07 | 20230202 |
| 景順三至六年機動到期優選新興債券基金季配型人民幣 | CNY | 20220729 | 20220801 | 20220811 | 0.07 | 20230202 |
| 景順三至六年機動到期優選新興債券基金季配型人民幣 | CNY | 20221031 | 20221101 | 20221114 | 0.07 | 20230202 |
| 景順三至六年機動到期優選新興債券基金季配型南非幣 | ZAR | 20220729 | 20220801 | 20220811 | 0.125 | 20230202 |
| 景順三至六年機動到期優選新興債券基金季配型南非幣 | ZAR | 20221031 | 20221101 | 20221114 | 0.125 | 20230202 |
| 新光再生環境債券基金-(B配息)新台幣 | TWD | 20220802 | 20220803 | 20220816 | 0.04 | 20230202 |
| 新光再生環境債券基金-(B配息)新台幣 | TWD | 20220902 | 20220905 | 20220919 | 0.038 | 20230202 |
| 新光再生環境債券基金-(B配息)新台幣 | TWD | 20221004 | 20221005 | 20221019 | 0.035 | 20230202 |
| 新光再生環境債券基金-(B配息)新台幣 | TWD | 20221102 | 20221103 | 20221116 | 0.034 | 20230202 |
| 新光再生環境債券基金-(B配息)新台幣 | TWD | 20221202 | 20221205 | 20221216 | 0.035 | 20230202 |
| 新光再生環境債券基金-(B配息)新台幣 | TWD | 20230104 | 20230105 | 20230118 | 0.035 | 20230220 |
| 新光再生環境債券基金-(NB配息)新台幣 | TWD | 20220802 | 20220803 | 20220816 | 0.04 | 20230202 |
| 新光再生環境債券基金-(NB配息)新台幣 | TWD | 20220902 | 20220905 | 20220919 | 0.038 | 20230202 |
| 新光再生環境債券基金-(NB配息)新台幣 | TWD | 20221004 | 20221005 | 20221019 | 0.035 | 20230202 |
| 新光再生環境債券基金-(NB配息)新台幣 | TWD | 20221102 | 20221103 | 20221116 | 0.034 | 20230202 |
| 新光再生環境債券基金-(NB配息)新台幣 | TWD | 20221202 | 20221205 | 20221216 | 0.035 | 20230202 |
| 新光再生環境債券基金-(NB配息)新台幣 | TWD | 20230104 | 20230105 | 20230118 | 0.035 | 20230220 |
| 新光再生環境債券基金-(B配息)美元 | USD | 20220802 | 20220803 | 20220816 | 0.04 | 20230202 |
| 新光再生環境債券基金-(B配息)美元 | USD | 20220902 | 20220905 | 20220919 | 0.038 | 20230202 |
| 新光再生環境債券基金-(B配息)美元 | USD | 20221004 | 20221005 | 20221019 | 0.035 | 20230202 |