投信投顧公會境內基金配息資料
基金名稱
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配息幣別
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配息基準日
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除息日
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收益分配發放日
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每單位分派金額
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公告日期
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柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(南非幣)
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ZAR
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20221230
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20230103
|
20230110
|
0.0604
|
20230220
|
柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣)
|
ZAR
|
20220729
|
20220801
|
20220810
|
0.0685
|
20230202
|
柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣)
|
ZAR
|
20220831
|
20220901
|
20220912
|
0.0685
|
20230202
|
柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣)
|
ZAR
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.0604
|
20230202
|
柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣)
|
ZAR
|
20221031
|
20221101
|
20221110
|
0.0604
|
20230202
|
柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣)
|
ZAR
|
20221130
|
20221201
|
20221212
|
0.0604
|
20230202
|
柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣)
|
ZAR
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.0604
|
20230220
|
景順三至六年機動到期優選新興債券基金季配型新台幣
|
TWD
|
20220729
|
20220801
|
20220811
|
0.07
|
20230202
|
景順三至六年機動到期優選新興債券基金季配型新台幣
|
TWD
|
20221031
|
20221101
|
20221114
|
0.07
|
20230202
|
景順三至六年機動到期優選新興債券基金季配型美元
|
USD
|
20220729
|
20220801
|
20220811
|
0.07
|
20230202
|
景順三至六年機動到期優選新興債券基金季配型美元
|
USD
|
20221031
|
20221101
|
20221114
|
0.07
|
20230202
|
景順三至六年機動到期優選新興債券基金季配型人民幣
|
CNY
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20220729
|
20220801
|
20220811
|
0.07
|
20230202
|
景順三至六年機動到期優選新興債券基金季配型人民幣
|
CNY
|
20221031
|
20221101
|
20221114
|
0.07
|
20230202
|
景順三至六年機動到期優選新興債券基金季配型南非幣
|
ZAR
|
20220729
|
20220801
|
20220811
|
0.125
|
20230202
|
景順三至六年機動到期優選新興債券基金季配型南非幣
|
ZAR
|
20221031
|
20221101
|
20221114
|
0.125
|
20230202
|
新光再生環境債券基金-(B配息)新台幣
|
TWD
|
20220802
|
20220803
|
20220816
|
0.04
|
20230202
|
新光再生環境債券基金-(B配息)新台幣
|
TWD
|
20220902
|
20220905
|
20220919
|
0.038
|
20230202
|
新光再生環境債券基金-(B配息)新台幣
|
TWD
|
20221004
|
20221005
|
20221019
|
0.035
|
20230202
|
新光再生環境債券基金-(B配息)新台幣
|
TWD
|
20221102
|
20221103
|
20221116
|
0.034
|
20230202
|
新光再生環境債券基金-(B配息)新台幣
|
TWD
|
20221202
|
20221205
|
20221216
|
0.035
|
20230202
|
新光再生環境債券基金-(B配息)新台幣
|
TWD
|
20230104
|
20230105
|
20230118
|
0.035
|
20230220
|
新光再生環境債券基金-(NB配息)新台幣
|
TWD
|
20220802
|
20220803
|
20220816
|
0.04
|
20230202
|
新光再生環境債券基金-(NB配息)新台幣
|
TWD
|
20220902
|
20220905
|
20220919
|
0.038
|
20230202
|
新光再生環境債券基金-(NB配息)新台幣
|
TWD
|
20221004
|
20221005
|
20221019
|
0.035
|
20230202
|
新光再生環境債券基金-(NB配息)新台幣
|
TWD
|
20221102
|
20221103
|
20221116
|
0.034
|
20230202
|
新光再生環境債券基金-(NB配息)新台幣
|
TWD
|
20221202
|
20221205
|
20221216
|
0.035
|
20230202
|
新光再生環境債券基金-(NB配息)新台幣
|
TWD
|
20230104
|
20230105
|
20230118
|
0.035
|
20230220
|
新光再生環境債券基金-(B配息)美元
|
USD
|
20220802
|
20220803
|
20220816
|
0.04
|
20230202
|
新光再生環境債券基金-(B配息)美元
|
USD
|
20220902
|
20220905
|
20220919
|
0.038
|
20230202
|
新光再生環境債券基金-(B配息)美元
|
USD
|
20221004
|
20221005
|
20221019
|
0.035
|
20230202
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