|
新光再生環境債券基金-(B配息)美元
|
USD
|
20221102
|
20221103
|
20221116
|
0.034
|
20230202
|
|
新光再生環境債券基金-(B配息)美元
|
USD
|
20221202
|
20221205
|
20221216
|
0.034
|
20230202
|
|
新光再生環境債券基金-(B配息)美元
|
USD
|
20230104
|
20230105
|
20230118
|
0.034
|
20230220
|
|
新光再生環境債券基金-(NB配息)美元
|
USD
|
20220802
|
20220803
|
20220816
|
0.04
|
20230202
|
|
新光再生環境債券基金-(NB配息)美元
|
USD
|
20220902
|
20220905
|
20220919
|
0.038
|
20230202
|
|
新光再生環境債券基金-(NB配息)美元
|
USD
|
20221004
|
20221005
|
20221019
|
0.035
|
20230202
|
|
新光再生環境債券基金-(NB配息)美元
|
USD
|
20221102
|
20221103
|
20221116
|
0.034
|
20230202
|
|
新光再生環境債券基金-(NB配息)美元
|
USD
|
20221202
|
20221205
|
20221216
|
0.034
|
20230202
|
|
新光再生環境債券基金-(NB配息)美元
|
USD
|
20230104
|
20230105
|
20230118
|
0.034
|
20230220
|
|
新光再生環境債券基金-(B配息)人民幣
|
CNY
|
20220802
|
20220803
|
20220816
|
0.04
|
20230202
|
|
新光再生環境債券基金-(B配息)人民幣
|
CNY
|
20220902
|
20220905
|
20220919
|
0.038
|
20230202
|
|
新光再生環境債券基金-(B配息)人民幣
|
CNY
|
20221004
|
20221005
|
20221019
|
0.035
|
20230202
|
|
新光再生環境債券基金-(B配息)人民幣
|
CNY
|
20221102
|
20221103
|
20221116
|
0.034
|
20230202
|
|
新光再生環境債券基金-(B配息)人民幣
|
CNY
|
20221202
|
20221205
|
20221216
|
0.035
|
20230202
|
|
新光再生環境債券基金-(B配息)人民幣
|
CNY
|
20230104
|
20230105
|
20230118
|
0.035
|
20230220
|
|
新光再生環境債券基金-(NB配息)人民幣
|
CNY
|
20220802
|
20220803
|
20220816
|
0.04
|
20230202
|
|
新光再生環境債券基金-(NB配息)人民幣
|
CNY
|
20220902
|
20220905
|
20220919
|
0.038
|
20230202
|
|
新光再生環境債券基金-(NB配息)人民幣
|
CNY
|
20221004
|
20221005
|
20221019
|
0.035
|
20230202
|
|
新光再生環境債券基金-(NB配息)人民幣
|
CNY
|
20221102
|
20221103
|
20221116
|
0.034
|
20230202
|
|
新光再生環境債券基金-(NB配息)人民幣
|
CNY
|
20221202
|
20221205
|
20221216
|
0.035
|
20230202
|
|
新光再生環境債券基金-(NB配息)人民幣
|
CNY
|
20230104
|
20230105
|
20230118
|
0.035
|
20230220
|
|
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-新臺幣季配型
|
TWD
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.075
|
20230202
|
|
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-新臺幣季配型
|
TWD
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.075
|
20230220
|
|
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-美元季配型
|
USD
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.075
|
20230202
|
|
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-美元季配型
|
USD
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.075
|
20230220
|
|
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-人民幣季配型
|
CNY
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.125
|
20230202
|
|
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-人民幣季配型
|
CNY
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.125
|
20230220
|
|
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-南非幣季配型
|
ZAR
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.15
|
20230202
|
|
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-南非幣季配型
|
ZAR
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.15
|
20230220
|
|
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣B(月配)
|
TWD
|
20220815
|
20220816
|
20220824
|
0.037
|
20230202
|