投信投顧公會境內基金配息資料

基金名稱	配息幣別	配息基準日	除息日	收益分配發放日	每單位分派金額	公告日期
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣B(月配)	TWD	20220915	20220916	20220926	0.037	20230202
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣B(月配)	TWD	20221017	20221018	20221026	0.037	20230202
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣B(月配)	TWD	20221115	20221116	20221124	0.037	20230202
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣B(月配)	TWD	20221215	20221216	20221227	0.037	20230202
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣B(月配)	TWD	20230116	20230117	20230202	0.037	20230220
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NB(月配)	TWD	20220815	20220816	20220824	0.037	20230202
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NB(月配)	TWD	20220915	20220916	20220926	0.037	20230202
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NB(月配)	TWD	20221017	20221018	20221026	0.037	20230202
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NB(月配)	TWD	20221115	20221116	20221124	0.037	20230202
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NB(月配)	TWD	20221215	20221216	20221227	0.037	20230202
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NB(月配)	TWD	20230116	20230117	20230202	0.037	20230220
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元B(月配)	USD	20220815	20220816	20220824	0.037	20230202
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元B(月配)	USD	20220915	20220916	20220926	0.037	20230202
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元B(月配)	USD	20221017	20221018	20221026	0.037	20230202
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元B(月配)	USD	20221115	20221116	20221124	0.037	20230202
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元B(月配)	USD	20221215	20221216	20221227	0.037	20230202
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元B(月配)	USD	20230116	20230117	20230202	0.037	20230220
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NB(月配)	USD	20220815	20220816	20220824	0.037	20230202
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NB(月配)	USD	20220915	20220916	20220926	0.037	20230202
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NB(月配)	USD	20221017	20221018	20221026	0.037	20230202
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NB(月配)	USD	20221115	20221116	20221124	0.037	20230202
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NB(月配)	USD	20221215	20221216	20221227	0.037	20230202
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NB(月配)	USD	20230116	20230117	20230202	0.037	20230220
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣B(月配)	CNY	20220815	20220816	20220824	0.0495	20230202
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣B(月配)	CNY	20220915	20220916	20220926	0.0495	20230202
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣B(月配)	CNY	20221017	20221018	20221026	0.0495	20230202
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣B(月配)	CNY	20221115	20221116	20221124	0.0495	20230202
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣B(月配)	CNY	20221215	20221216	20221227	0.0495	20230202
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣B(月配)	CNY	20230116	20230117	20230202	0.0495	20230220
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NB(月配)	CNY	20220815	20220816	20220824	0.0495	20230202