投信投顧公會境內基金配息資料

基金名稱	配息幣別	配息基準日	除息日	收益分配發放日	每單位分派金額	公告日期
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NB(月配)	CNY	20220915	20220916	20220926	0.0495	20230202
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NB(月配)	CNY	20221017	20221018	20221026	0.0495	20230202
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NB(月配)	CNY	20221115	20221116	20221124	0.0495	20230202
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NB(月配)	CNY	20221215	20221216	20221227	0.0495	20230202
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NB(月配)	CNY	20230116	20230117	20230202	0.0495	20230220
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣B(月配)	ZAR	20220815	20220816	20220824	0.071	20230202
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣B(月配)	ZAR	20220915	20220916	20220926	0.071	20230202
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣B(月配)	ZAR	20221017	20221018	20221026	0.071	20230202
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣B(月配)	ZAR	20221115	20221116	20221124	0.071	20230202
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣B(月配)	ZAR	20221215	20221216	20221227	0.071	20230202
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣B(月配)	ZAR	20230116	20230117	20230202	0.071	20230220
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣NB(月配)	ZAR	20220815	20220816	20220824	0.071	20230202
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣NB(月配)	ZAR	20220915	20220916	20220926	0.071	20230202
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣NB(月配)	ZAR	20221017	20221018	20221026	0.071	20230202
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣NB(月配)	ZAR	20221115	20221116	20221124	0.071	20230202
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣NB(月配)	ZAR	20221215	20221216	20221227	0.071	20230202
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣NB(月配)	ZAR	20230116	20230117	20230202	0.071	20230220
路博邁全球策略收益債券基金T月配(新臺幣)	TWD	20220729	20220801	20220808	0.03	20230202
路博邁全球策略收益債券基金T月配(新臺幣)	TWD	20220831	20220901	20220912	0.0293	20230202
路博邁全球策略收益債券基金T月配(新臺幣)	TWD	20220930	20221003	20221011	0.032	20230202
路博邁全球策略收益債券基金T月配(新臺幣)	TWD	20221031	20221101	20221108	0.0355	20230202
路博邁全球策略收益債券基金T月配(新臺幣)	TWD	20221130	20221201	20221208	0.0323	20230202
路博邁全球策略收益債券基金T月配(新臺幣)	TWD	20221230	20230103	20230110	0.0332	20230220
路博邁全球策略收益債券基金N月配(新臺幣)	TWD	20220729	20220801	20220808	0.0292	20230202
路博邁全球策略收益債券基金N月配(新臺幣)	TWD	20220831	20220901	20220912	0.0293	20230202
路博邁全球策略收益債券基金N月配(新臺幣)	TWD	20220930	20221003	20221011	0.0313	20230202
路博邁全球策略收益債券基金N月配(新臺幣)	TWD	20221031	20221101	20221108	0.0351	20230202
路博邁全球策略收益債券基金N月配(新臺幣)	TWD	20221130	20221201	20221208	0.0315	20230202
路博邁全球策略收益債券基金N月配(新臺幣)	TWD	20221230	20230103	20230110	0.0333	20230220
路博邁全球策略收益債券基金T月配(美元)	USD	20220729	20220801	20220808	0.0282	20230202