投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路博邁全球策略收益債券基金T月配(美元) | USD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.028 | 20230202 |
| 路博邁全球策略收益債券基金T月配(美元) | USD | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.0296 | 20230202 |
| 路博邁全球策略收益債券基金T月配(美元) | USD | 20221031 | 20221101 | 20221108 | 0.0339 | 20230202 |
| 路博邁全球策略收益債券基金T月配(美元) | USD | 20221130 | 20221201 | 20221208 | 0.031 | 20230202 |
| 路博邁全球策略收益債券基金T月配(美元) | USD | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0324 | 20230220 |
| 路博邁全球策略收益債券基金N月配(美元) | USD | 20220729 | 20220801 | 20220808 | 0.0286 | 20230202 |
| 路博邁全球策略收益債券基金N月配(美元) | USD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.0295 | 20230202 |
| 路博邁全球策略收益債券基金N月配(美元) | USD | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.0288 | 20230202 |
| 路博邁全球策略收益債券基金N月配(美元) | USD | 20221031 | 20221101 | 20221108 | 0.0327 | 20230202 |
| 路博邁全球策略收益債券基金N月配(美元) | USD | 20221130 | 20221201 | 20221208 | 0.0308 | 20230202 |
| 路博邁全球策略收益債券基金N月配(美元) | USD | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0311 | 20230220 |
| 路博邁全球策略收益債券基金T月配(人民幣) | CNY | 20220729 | 20220801 | 20220808 | 0.0287 | 20230202 |
| 路博邁全球策略收益債券基金T月配(人民幣) | CNY | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.0285 | 20230202 |
| 路博邁全球策略收益債券基金T月配(人民幣) | CNY | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.0299 | 20230202 |
| 路博邁全球策略收益債券基金T月配(人民幣) | CNY | 20221031 | 20221101 | 20221108 | 0.0336 | 20230202 |
| 路博邁全球策略收益債券基金T月配(人民幣) | CNY | 20221130 | 20221201 | 20221208 | 0.0308 | 20230202 |
| 路博邁全球策略收益債券基金T月配(人民幣) | CNY | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0315 | 20230220 |
| 路博邁全球策略收益債券基金N月配(人民幣) | CNY | 20220729 | 20220801 | 20220808 | 0.0284 | 20230202 |
| 路博邁全球策略收益債券基金N月配(人民幣) | CNY | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.0297 | 20230202 |
| 路博邁全球策略收益債券基金N月配(人民幣) | CNY | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.0299 | 20230202 |
| 路博邁全球策略收益債券基金N月配(人民幣) | CNY | 20221031 | 20221101 | 20221108 | 0.0333 | 20230202 |
| 路博邁全球策略收益債券基金N月配(人民幣) | CNY | 20221130 | 20221201 | 20221208 | 0.0308 | 20230202 |
| 路博邁全球策略收益債券基金N月配(人民幣) | CNY | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0315 | 20230220 |
| 路博邁全球策略收益債券基金T月配(澳幣) | AUD | 20220729 | 20220801 | 20220808 | 0.0275 | 20230202 |
| 路博邁全球策略收益債券基金T月配(澳幣) | AUD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.0294 | 20230202 |
| 路博邁全球策略收益債券基金T月配(澳幣) | AUD | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.0304 | 20230202 |
| 路博邁全球策略收益債券基金T月配(澳幣) | AUD | 20221031 | 20221101 | 20221108 | 0.0322 | 20230202 |
| 路博邁全球策略收益債券基金T月配(澳幣) | AUD | 20221130 | 20221201 | 20221208 | 0.0293 | 20230202 |
| 路博邁全球策略收益債券基金T月配(澳幣) | AUD | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0312 | 20230220 |
| 路博邁全球策略收益債券基金N月配(澳幣) | AUD | 20220729 | 20220801 | 20220808 | 0.0275 | 20230202 |