投信投顧公會境內基金配息資料

基金名稱 配息幣別 配息基準日 除息日 收益分配發放日 每單位分派金額 公告日期
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(美元) USD 20220914 20220915 20220922 0.036 20230202
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(美元) USD 20221014 20221017 20221024 0.036 20230202
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(美元) USD 20221114 20221115 20221122 0.036 20230202
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(美元) USD 20221214 20221215 20221222 0.036 20230202
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(美元) USD 20230117 20230118 20230202 0.036 20230220
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(美元) USD 20220815 20220816 20220823 0.036 20230202
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(美元) USD 20220914 20220915 20220922 0.036 20230202
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(美元) USD 20221014 20221017 20221024 0.036 20230202
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(美元) USD 20221114 20221115 20221122 0.036 20230202
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(美元) USD 20221214 20221215 20221222 0.036 20230202
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(美元) USD 20230117 20230118 20230202 0.036 20230220
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(人民幣) CNY 20220815 20220816 20220823 0.0523 20230202
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(人民幣) CNY 20220914 20220915 20220922 0.0523 20230202
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(人民幣) CNY 20221014 20221017 20221024 0.0488 20230202
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(人民幣) CNY 20221114 20221115 20221122 0.0454 20230202
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(人民幣) CNY 20221214 20221215 20221222 0.0418 20230202
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(人民幣) CNY 20230117 20230118 20230202 0.0382 20230220
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(人民幣) CNY 20220815 20220816 20220823 0.0523 20230202
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(人民幣) CNY 20220914 20220915 20220922 0.0523 20230202
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(人民幣) CNY 20221014 20221017 20221024 0.0488 20230202
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(人民幣) CNY 20221114 20221115 20221122 0.0454 20230202
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(人民幣) CNY 20221214 20221215 20221222 0.0418 20230202
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(人民幣) CNY 20230117 20230118 20230202 0.0382 20230220
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(澳幣) AUD 20220815 20220816 20220823 0.036 20230202
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(澳幣) AUD 20220914 20220915 20220922 0.036 20230202
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(澳幣) AUD 20221014 20221017 20221024 0.036 20230202
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(澳幣) AUD 20221114 20221115 20221122 0.036 20230202
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(澳幣) AUD 20221214 20221215 20221222 0.036 20230202
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(澳幣) AUD 20230117 20230118 20230202 0.036 20230220
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(澳幣) AUD 20220815 20220816 20220823 0.0361 20230202