投信投顧公會境內基金配息資料

基金名稱 配息幣別 配息基準日 除息日 收益分配發放日 每單位分派金額 公告日期
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(澳幣) AUD 20220914 20220915 20220922 0.0361 20230202
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(澳幣) AUD 20221014 20221017 20221024 0.0361 20230202
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(澳幣) AUD 20221114 20221115 20221122 0.0361 20230202
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(澳幣) AUD 20221214 20221215 20221222 0.0361 20230202
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(澳幣) AUD 20230117 20230118 20230202 0.0361 20230220
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(南非幣) ZAR 20220815 20220816 20220823 0.0687 20230202
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(南非幣) ZAR 20220914 20220915 20220922 0.0687 20230202
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(南非幣) ZAR 20221014 20221017 20221024 0.0652 20230202
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(南非幣) ZAR 20221114 20221115 20221122 0.0617 20230202
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(南非幣) ZAR 20221214 20221215 20221222 0.0581 20230202
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(南非幣) ZAR 20230117 20230118 20230202 0.0544 20230220
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(南非幣) ZAR 20220815 20220816 20220823 0.0687 20230202
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(南非幣) ZAR 20220914 20220915 20220922 0.0687 20230202
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(南非幣) ZAR 20221014 20221017 20221024 0.0652 20230202
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(南非幣) ZAR 20221114 20221115 20221122 0.0617 20230202
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(南非幣) ZAR 20221214 20221215 20221222 0.0581 20230202
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(南非幣) ZAR 20230117 20230118 20230202 0.0544 20230220
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(新臺幣) TWD 20221214 20221215 20221222 0.0576 20230202
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(新臺幣) TWD 20230117 20230118 20230202 0.0576 20230220
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(新臺幣) TWD 20221214 20221215 20221222 0.0576 20230202
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(新臺幣) TWD 20230117 20230118 20230202 0.0576 20230220
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(美元) USD 20221214 20221215 20221222 0.0598 20230202
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(美元) USD 20230117 20230118 20230202 0.0598 20230220
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(美元) USD 20221214 20221215 20221222 0.0598 20230202
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(美元) USD 20230117 20230118 20230202 0.0598 20230220
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(人民幣) CNY 20221214 20221215 20221222 0.0639 20230202
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(人民幣) CNY 20230117 20230118 20230202 0.0639 20230220
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(人民幣) CNY 20221214 20221215 20221222 0.0639 20230202
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(人民幣) CNY 20230117 20230118 20230202 0.0639 20230220
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(澳幣) AUD 20221214 20221215 20221222 0.0596 20230202