鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(澳幣)
|
AUD
|
20230117
|
20230118
|
20230202
|
0.0596
|
20230220
|
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(澳幣)
|
AUD
|
20221214
|
20221215
|
20221222
|
0.0596
|
20230202
|
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(澳幣)
|
AUD
|
20230117
|
20230118
|
20230202
|
0.0596
|
20230220
|
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(南非幣)
|
ZAR
|
20221214
|
20221215
|
20221222
|
0.094
|
20230202
|
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(南非幣)
|
ZAR
|
20230117
|
20230118
|
20230202
|
0.094
|
20230220
|
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(南非幣)
|
ZAR
|
20221214
|
20221215
|
20221222
|
0.094
|
20230202
|
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(南非幣)
|
ZAR
|
20230117
|
20230118
|
20230202
|
0.094
|
20230220
|
安聯全球債券基金-B類型(月配息)
|
TWD
|
20220829
|
20220830
|
20220902
|
0.0216
|
20230202
|
安聯全球債券基金-B類型(月配息)
|
TWD
|
20220928
|
20220929
|
20221004
|
0.0216
|
20230202
|
安聯全球債券基金-B類型(月配息)
|
TWD
|
20221027
|
20221028
|
20221102
|
0.0215
|
20230202
|
安聯全球債券基金-B類型(月配息)
|
TWD
|
20221128
|
20221129
|
20221202
|
0.021
|
20230202
|
安聯全球債券基金-B類型(月配息)
|
TWD
|
20221228
|
20221229
|
20230104
|
0.0209
|
20230202
|
安聯全球債券基金-B類型(月配息)
|
TWD
|
20230119
|
20230130
|
20230202
|
0.0209
|
20230220
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型
|
TWD
|
20220729
|
20220801
|
20220810
|
0.0265
|
20230202
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型
|
TWD
|
20220831
|
20220901
|
20220912
|
0.0265
|
20230202
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型
|
TWD
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.0265
|
20230202
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型
|
TWD
|
20221031
|
20221101
|
20221110
|
0.0265
|
20230202
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型
|
TWD
|
20221130
|
20221201
|
20221212
|
0.0265
|
20230202
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型
|
TWD
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.0265
|
20230220
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(澳幣)
|
AUD
|
20220729
|
20220801
|
20220810
|
0.0285
|
20230202
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(澳幣)
|
AUD
|
20220831
|
20220901
|
20220912
|
0.0285
|
20230202
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(澳幣)
|
AUD
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.0285
|
20230202
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(澳幣)
|
AUD
|
20221031
|
20221101
|
20221110
|
0.0285
|
20230202
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(澳幣)
|
AUD
|
20221130
|
20221201
|
20221212
|
0.0285
|
20230202
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(澳幣)
|
AUD
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.0285
|
20230220
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣)
|
ZAR
|
20220729
|
20220801
|
20220810
|
0.035
|
20230202
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣)
|
ZAR
|
20220831
|
20220901
|
20220912
|
0.035
|
20230202
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣)
|
ZAR
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.035
|
20230202
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣)
|
ZAR
|
20221031
|
20221101
|
20221110
|
0.035
|
20230202
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣)
|
ZAR
|
20221130
|
20221201
|
20221212
|
0.035
|
20230202
|