投信投顧公會境內基金配息資料
基金名稱
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配息幣別
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配息基準日
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除息日
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收益分配發放日
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每單位分派金額
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公告日期
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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣)
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ZAR
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20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.035
|
20230220
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
|
CNY
|
20220729
|
20220801
|
20220810
|
0.0433
|
20230202
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
|
CNY
|
20220831
|
20220901
|
20220912
|
0.0433
|
20230202
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
|
CNY
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.0433
|
20230202
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
|
CNY
|
20221031
|
20221101
|
20221110
|
0.0433
|
20230202
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
|
CNY
|
20221130
|
20221201
|
20221212
|
0.0433
|
20230202
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
|
CNY
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.0433
|
20230220
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣)
|
CNY
|
20220729
|
20220801
|
20220810
|
0.062
|
20230202
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣)
|
CNY
|
20220831
|
20220901
|
20220912
|
0.062
|
20230202
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣)
|
CNY
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.0552
|
20230202
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣)
|
CNY
|
20221031
|
20221101
|
20221110
|
0.0552
|
20230202
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣)
|
CNY
|
20221130
|
20221201
|
20221212
|
0.0552
|
20230202
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣)
|
CNY
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.0494
|
20230220
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型
|
TWD
|
20220729
|
20220801
|
20220810
|
0.0475
|
20230202
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型
|
TWD
|
20220831
|
20220901
|
20220912
|
0.0475
|
20230202
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型
|
TWD
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.0475
|
20230202
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型
|
TWD
|
20221031
|
20221101
|
20221110
|
0.0475
|
20230202
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型
|
TWD
|
20221130
|
20221201
|
20221212
|
0.0475
|
20230202
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型
|
TWD
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.0475
|
20230220
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元)
|
USD
|
20220729
|
20220801
|
20220810
|
0.057
|
20230202
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元)
|
USD
|
20220831
|
20220901
|
20220912
|
0.057
|
20230202
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元)
|
USD
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.057
|
20230202
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元)
|
USD
|
20221031
|
20221101
|
20221110
|
0.057
|
20230202
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元)
|
USD
|
20221130
|
20221201
|
20221212
|
0.057
|
20230202
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元)
|
USD
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.057
|
20230220
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元)
|
USD
|
20220729
|
20220801
|
20220810
|
0.051
|
20230202
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元)
|
USD
|
20220831
|
20220901
|
20220912
|
0.051
|
20230202
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元)
|
USD
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.051
|
20230202
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元)
|
USD
|
20221031
|
20221101
|
20221110
|
0.051
|
20230202
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元)
|
USD
|
20221130
|
20221201
|
20221212
|
0.051
|
20230202
|